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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 054.00 | 73 828.00 | 31 225.00 | 105 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 937.00 | 94 711.00 | 303 225.00 | 397 937.00 |
BT Marchandises | 337 117.00 | 28 504.00 | 308 613.00 | 337 117.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 115 552.00 | | 115 552.00 | 115 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 539.00 | 28 504.00 | 446 035.00 | 474 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 476.00 | 123 216.00 | 749 260.00 | 872 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 248.00 | | | 248 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
DL TOTAL (I) | 367 846.00 | | | 367 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 368.00 | | | 168 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 414.00 | | | 381 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 260.00 | | | 749 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 536.00 | | | 230 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 488.00 | | 13 449.00 | 384 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 385.00 | | | 280 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 103.00 | | 13 449.00 | 102 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 445.00 | 8 267.00 | | 86 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 088.00 | 1 297.00 | | 9 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 358.00 | 6 969.00 | | 77 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 369.00 | 168 369.00 | | 168 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 375.00 | 150 000.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 869.00 | 21 869.00 | 2 000.00 | 23 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 536.00 | 230 536.00 | 150 000.00 | 380 536.00 |