| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 385.00 | 2 947.00 | 7 437.00 | 10 385.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 999.00 | 9 200.00 | 799.00 | 9 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 369.00 | 47 671.00 | 42 697.00 | 90 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 954.00 | 59 820.00 | 321 134.00 | 380 954.00 |
BT Marchandises | 276 842.00 | 25 737.00 | 251 104.00 | 276 842.00 |
BZ Autres créances | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
CF Disponibilités | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 810.00 | 25 737.00 | 294 072.00 | 319 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 765.00 | 85 558.00 | 615 207.00 | 700 765.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 409 189.00 | | | 409 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 495.00 | | | -180 495.00 |
DL TOTAL (I) | 249 594.00 | | | 249 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 487.00 | | | 124 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 659.00 | | | 168 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 613.00 | | | 365 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 207.00 | | | 615 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 331.00 | | | 241 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 655.00 | | 878 655.00 | 878 655.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 905.00 | | 880 905.00 | 880 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 208.00 | | | 923 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 703.00 | | | 1 103 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 495.00 | | | -180 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 234.00 | | | 382 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 163.00 | 11 658.00 | | 48 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 2 175.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 390.00 | 9 483.00 | | 47 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 659.00 | 168 659.00 | | 168 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 043.00 | | 39 974.00 | 123 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VP Divers | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 374.00 | 241 331.00 | 39 974.00 | 364 374.00 |