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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 385.00 | 5 122.00 | 5 262.00 | 10 385.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 497.00 | 9 775.00 | 722.00 | 10 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 604.00 | 55 873.00 | 35 731.00 | 91 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 687.00 | 70 771.00 | 311 916.00 | 382 687.00 |
BT Marchandises | 314 535.00 | 27 454.00 | 287 081.00 | 314 535.00 |
BZ Autres créances | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CF Disponibilités | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 623.00 | 27 454.00 | 333 169.00 | 360 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 311.00 | 98 225.00 | 645 086.00 | 743 311.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 229 174.00 | | | 229 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DL TOTAL (I) | 261 894.00 | | | 261 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 132.00 | | | 94 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 335.00 | | | 217 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 191.00 | | | 383 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 086.00 | | | 645 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 789.00 | | | 339 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 955.00 | | 2 633.00 | 380 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 382 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 102 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 385.00 | | | 280 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 370.00 | | 2 633.00 | 100 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 821.00 | 11 851.00 | 900.00 | 59 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | 2 175.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 873.00 | 9 676.00 | 900.00 | 56 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 336.00 | 217 336.00 | | 217 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 069.00 | 41 005.00 | 42 063.00 | 83 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
VP Divers | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 853.00 | 339 790.00 | 42 063.00 | 381 853.00 |