| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 385.00 | 7 157.00 | 3 227.00 | 10 385.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 497.00 | 10 205.00 | 292.00 | 10 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 604.00 | 62 532.00 | 29 072.00 | 91 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 487.00 | 79 895.00 | 304 592.00 | 384 487.00 |
BT Marchandises | 283 180.00 | 25 215.00 | 257 965.00 | 283 180.00 |
BZ Autres créances | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CF Disponibilités | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 754.00 | 25 215.00 | 292 539.00 | 317 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 242.00 | 105 110.00 | 597 131.00 | 702 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 394.00 | | | 234 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 263 789.00 | | | 263 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 047.00 | | | 182 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 342.00 | | | 333 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 131.00 | | | 597 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 960.00 | | | 288 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 688.00 | | 2 000.00 | 382 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 384 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 385.00 | | | 280 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 103.00 | | | 102 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 000.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 771.00 | 9 124.00 | | 70 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | 2 035.00 | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 649.00 | 7 090.00 | | 65 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 048.00 | 182 048.00 | | 182 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
VI Groupe et associés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 615.00 | 24 615.00 | 2 000.00 | 26 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 024.00 | 288 961.00 | | 331 024.00 |