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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 385.00 | 9 087.00 | 1 297.00 | 10 385.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 497.00 | 10 371.00 | 126.00 | 10 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 604.00 | 66 985.00 | 24 618.00 | 91 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 487.00 | 86 445.00 | 298 042.00 | 384 487.00 |
BT Marchandises | 203 011.00 | 18 996.00 | 184 014.00 | 203 011.00 |
BZ Autres créances | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CF Disponibilités | 118 482.00 | | 118 482.00 | 118 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 921.00 | 18 996.00 | 318 924.00 | 337 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 409.00 | 105 441.00 | 616 967.00 | 722 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 289.00 | | | 236 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
DL TOTAL (I) | 275 748.00 | | | 275 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 453.00 | | | 172 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 513.00 | | | 95 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 219.00 | | | 341 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 967.00 | | | 616 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 371.00 | | | 166 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 488.00 | | | 384 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 385.00 | | | 280 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 103.00 | | | 102 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 896.00 | 6 549.00 | | 79 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | 1 930.00 | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 738.00 | 4 619.00 | | 72 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 881.00 | 219.00 | 150 000.00 | 171 881.00 |
VI Groupe et associés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -129 599.00 | | | -129 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 428.00 | 16 428.00 | 2 000.00 | 18 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 034.00 | 166 372.00 | 150 000.00 | 338 034.00 |