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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 251 000.00 | | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 997.00 | 112 920.00 | 4 077.00 | 116 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 176.00 | 76 376.00 | 16 800.00 | 93 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 940.00 | 206 605.00 | 2 284 335.00 | 2 490 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 080.00 | | 590 080.00 | 590 080.00 |
BZ Autres créances | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 204 679.00 | | 204 679.00 | 204 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 159.00 | | 900 159.00 | 900 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 098.00 | 206 605.00 | 3 184 494.00 | 3 391 098.00 |
CU Autres participations | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 878 725.00 | | | 1 878 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 283.00 | | | 613 283.00 |
DK Provisions réglementées | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 742.00 | | | 2 502 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 347.00 | | | 424 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 896.00 | | | 135 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 752.00 | | | 639 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 494.00 | | | 3 184 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 782.00 | | | 358 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 257.00 | | 2 451 257.00 | 2 451 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 257.00 | | 2 451 257.00 | 2 451 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 669.00 | | | 290 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 520.00 | | | 2 460 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 237.00 | | | 1 847 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 283.00 | | | 613 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 905.00 | | 41 044.00 | 2 450 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 2 490 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 210 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233 309.00 | | 35 000.00 | 2 233 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 676.00 | | 5 507.00 | 205 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 921.00 | | 537.00 | 11 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 643.00 | 9 970.00 | 1 009.00 | 197 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | 28.00 | | 17 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 363.00 | 9 942.00 | 1 009.00 | 180 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 607.00 | 77.00 | | 3 607.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 607.00 | 42 077.00 | | 3 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 896.00 | 135 896.00 | | 135 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 459.00 | 105 490.00 | 280 969.00 | 386 459.00 |
VI Groupe et associés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 894.00 | 677 980.00 | 914.00 | 678 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 752.00 | 358 782.00 | 280 969.00 | 639 752.00 |