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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 251 000.00 | | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 177.00 | 126 318.00 | 12 859.00 | 139 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 491.00 | 98 247.00 | 14 244.00 | 112 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 185.00 | 241 874.00 | 2 304 311.00 | 2 546 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 846.00 | | 349 846.00 | 349 846.00 |
BZ Autres créances | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 508 009.00 | | 508 009.00 | 508 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 261.00 | | 982 261.00 | 982 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 446.00 | 241 874.00 | 3 286 572.00 | 3 528 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 208 711.00 | 2 168 808.00 | | 2 208 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 263.00 | 589 893.00 | | 529 263.00 |
DK Provisions réglementées | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 708.00 | 2 769 435.00 | | 2 748 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 806.00 | 66 302.00 | | 371 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 140.00 | 29 507.00 | | 17 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 594.00 | 24 447.00 | | 15 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 537.00 | 60 021.00 | | 97 537.00 |
EA Autres dettes | 35 788.00 | 33 248.00 | | 35 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 865.00 | 213 525.00 | | 537 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 572.00 | 2 982 960.00 | | 3 286 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 865.00 | 213 525.00 | | 537 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 331 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 331 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 856.00 | |
GE Autres charges | | | 63 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 050.00 | 29.00 | | 11 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | 29.00 | | 11 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 050.00 | -9 915.00 | | 11 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 259.00 | 236 103.00 | | 194 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 621.00 | 2 503 168.00 | | 2 368 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 358.00 | 1 913 275.00 | | 1 839 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 263.00 | 589 893.00 | | 529 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 941.00 | 31 244.00 | | 2 514 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268 309.00 | | | 2 268 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 175.00 | 17 494.00 | | 234 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | 13 750.00 | | 12 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 018.00 | 10 856.00 | | 231 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 710.00 | 10 856.00 | | 213 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 465.00 | 150 465.00 | | 150 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 443 282.00 | 443 282.00 | | 443 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 806.00 | 371 806.00 | | 371 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 742.00 | 466 728.00 | 1 014.00 | 467 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 865.00 | 537 865.00 | | 537 865.00 |