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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 251 000.00 | | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 977.00 | 115 301.00 | 6 677.00 | 121 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 811.00 | 81 355.00 | 13 456.00 | 94 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 555.00 | 213 964.00 | 2 283 591.00 | 2 497 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 883.00 | | 520 883.00 | 520 883.00 |
BZ Autres créances | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 245 143.00 | | 245 143.00 | 245 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 925.00 | | 817 925.00 | 817 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 481.00 | 213 964.00 | 3 101 516.00 | 3 315 481.00 |
CU Autres participations | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 010 058.00 | | | 2 010 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 045.00 | | | 637 045.00 |
DK Provisions réglementées | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 838.00 | | | 2 657 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 166.00 | | | 296 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 679.00 | | | 443 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 516.00 | | | 3 101 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 918.00 | | | 269 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 631.00 | | 2 517 631.00 | 2 517 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 631.00 | | 2 517 631.00 | 2 517 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 341.00 | | | 76 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 341.00 | | | 76 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 966.00 | | | 124 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 966.00 | | | 124 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 625.00 | | | -48 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 848.00 | | | 299 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 882.00 | | | 2 644 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 836.00 | | | 2 007 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 045.00 | | | 637 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 940.00 | | 6 616.00 | 2 490 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 497 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268 309.00 | | | 2 268 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 173.00 | | 6 616.00 | 210 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 605.00 | 7 360.00 | | 206 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 296.00 | 7 360.00 | | 189 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 684.00 | | 42 000.00 | 45 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 520 883.00 | | | 520 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 166.00 | 122 405.00 | 173 760.00 | 296 166.00 |
VI Groupe et associés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 037.00 | | | 105 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 196.00 | 555 282.00 | 914.00 | 556 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 679.00 | 269 918.00 | 173 760.00 | 443 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |