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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 364 260.00 | | 2 364 260.00 | 2 364 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 177.00 | 130 777.00 | 8 400.00 | 139 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 432.00 | 110 778.00 | 40 654.00 | 151 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 386.00 | 258 863.00 | 2 439 523.00 | 2 698 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 610.00 | | 293 610.00 | 293 610.00 |
BZ Autres créances | 589 272.00 | | 589 272.00 | 589 272.00 |
CF Disponibilités | 391 800.00 | | 391 800.00 | 391 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 341.00 | | 1 297 341.00 | 1 297 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 727.00 | 258 863.00 | 3 736 864.00 | 3 995 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 537 974.00 | 2 208 711.00 | | 1 537 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 362.00 | 529 263.00 | | 573 362.00 |
DK Provisions réglementées | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 069.00 | 2 748 708.00 | | 2 122 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 736.00 | 371 806.00 | | 464 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 802.00 | 17 140.00 | | 895 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 028.00 | 15 594.00 | | 20 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 977.00 | 97 537.00 | | 195 977.00 |
EA Autres dettes | 38 252.00 | 35 788.00 | | 38 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 795.00 | 537 865.00 | | 1 614 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 864.00 | 3 286 572.00 | | 3 736 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 918.00 | 537 865.00 | | 1 273 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 941.00 | 21 806.00 | | 34 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 602 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 602 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 990.00 | |
GE Autres charges | | | 72 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 173.00 | 11 050.00 | | 5 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 173.00 | 11 050.00 | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 173.00 | 11 050.00 | | 5 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 758.00 | 194 259.00 | | 200 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 293.00 | 2 368 621.00 | | 2 623 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 931.00 | 1 839 358.00 | | 2 049 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 362.00 | 529 263.00 | | 573 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 185.00 | | 152 201.00 | 2 546 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268 309.00 | | 113 260.00 | 2 268 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 668.00 | | 38 941.00 | 251 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 874.00 | 16 990.00 | | 241 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 565.00 | 16 990.00 | | 224 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 031.00 | 1 130 031.00 | | 1 130 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 736.00 | 123 859.00 | 320 485.00 | 464 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 882.00 | 882 882.00 | | 882 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 555.00 | 905 541.00 | 1 014.00 | 906 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 795.00 | 1 273 918.00 | 320 485.00 | 1 614 795.00 |