| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 251 000.00 | | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 814.00 | 118 487.00 | 10 327.00 | 128 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 579.00 | 86 313.00 | 15 266.00 | 101 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 160.00 | 222 108.00 | 2 289 052.00 | 2 511 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 204.00 | | 516 204.00 | 516 204.00 |
BZ Autres créances | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 184 973.00 | | 184 973.00 | 184 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 423.00 | | 793 423.00 | 793 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 582.00 | 222 108.00 | 3 082 474.00 | 3 304 582.00 |
CU Autres participations | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 141 844.00 | | | 2 141 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 955.00 | | | 576 955.00 |
DK Provisions réglementées | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 532.00 | | | 2 729 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 760.00 | | | 173 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
EA Autres dettes | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 942.00 | | | 352 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 474.00 | | | 3 082 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 640.00 | | | 286 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 492 911.00 | | 2 492 911.00 | 2 492 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 911.00 | | 2 492 911.00 | 2 492 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GE Autres charges | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 989.00 | | | -51 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 746.00 | | | 235 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 478.00 | | | 2 501 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 524.00 | | | 1 924 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 955.00 | | | 576 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 555.00 | | 13 605.00 | 2 497 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 511 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268 309.00 | | | 2 268 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 789.00 | | 13 605.00 | 216 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 964.00 | 8 144.00 | | 213 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 656.00 | 8 144.00 | | 196 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 516 204.00 | 516 204.00 | | 516 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 760.00 | 107 458.00 | 66 302.00 | 173 760.00 |
VI Groupe et associés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 864.00 | 590 950.00 | 914.00 | 591 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 942.00 | 286 640.00 | 66 302.00 | 352 942.00 |