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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 251 000.00 | | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 814.00 | 121 952.00 | 9 862.00 | 131 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 361.00 | 91 758.00 | 10 603.00 | 102 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 941.00 | 231 018.00 | 2 283 923.00 | 2 514 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 853.00 | | 462 853.00 | 462 853.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 189 260.00 | | 189 260.00 | 189 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 037.00 | | 699 037.00 | 699 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 978.00 | 231 018.00 | 2 982 960.00 | 3 213 978.00 |
CU Autres participations | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 168 808.00 | 2 141 844.00 | | 2 168 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 893.00 | 576 955.00 | | 589 893.00 |
DK Provisions réglementées | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 435.00 | 2 729 532.00 | | 2 769 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 302.00 | 173 760.00 | | 66 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 507.00 | 22 451.00 | | 29 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | 53 930.00 | | 24 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 021.00 | 65 354.00 | | 60 021.00 |
EA Autres dettes | 33 248.00 | 37 447.00 | | 33 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 525.00 | 352 942.00 | | 213 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 960.00 | 3 082 474.00 | | 2 982 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 502 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 502 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 910.00 | |
GE Autres charges | | | 65 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 944.00 | 51 989.00 | | 9 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 944.00 | 51 989.00 | | 9 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 915.00 | -51 991.00 | | -9 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 103.00 | 235 746.00 | | 236 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 168.00 | 2 501 478.00 | | 2 503 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 275.00 | 1 924 524.00 | | 1 913 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 893.00 | 576 955.00 | | 589 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 160.00 | | 4 021.00 | 2 511 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 2 514 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 234 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268 309.00 | | | 2 268 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 393.00 | | 4 021.00 | 230 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 108.00 | 8 910.00 | | 222 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 800.00 | 8 910.00 | | 204 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 776.00 | 122 776.00 | | 122 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 479 630.00 | 479 630.00 | | 479 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 191.00 | 492 277.00 | 914.00 | 493 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 525.00 | 213 525.00 | | 213 525.00 |