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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
AH Fonds commercial | 196 619.00 | | 196 619.00 | 196 619.00 |
AP Constructions | 91 546.00 | 68 196.00 | 23 349.00 | 91 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 122.00 | 20 300.00 | 14 822.00 | 35 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 469.00 | 60 227.00 | 11 241.00 | 71 469.00 |
BF Prêts | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 941.00 | 169 611.00 | 259 329.00 | 428 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 085.00 | | 99 085.00 | 99 085.00 |
BN En cours de production de biens | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 358.00 | 58 409.00 | 1 147 949.00 | 1 206 358.00 |
BZ Autres créances | 241 920.00 | | 241 920.00 | 241 920.00 |
CF Disponibilités | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 072.00 | 58 409.00 | 1 623 662.00 | 1 682 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 013.00 | 228 021.00 | 1 882 992.00 | 2 111 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 344 169.00 | | | 344 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 850.00 | | | 873 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 025.00 | | | 329 025.00 |
EA Autres dettes | 258 868.00 | | | 258 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 822.00 | | | 1 538 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 992.00 | | | 1 882 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 282.00 | | | 1 516 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 352 047.00 | | 4 352 047.00 | 4 352 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 047.00 | | 4 352 047.00 | 4 352 047.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 75 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 522.00 | | | 4 584 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 689.00 | | | 4 581 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 850.00 | 873 850.00 | | 873 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 869.00 | 258 869.00 | | 258 869.00 |
UP Prêts | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 501.00 | | | 1 136 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
VB T. V. A. | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 467.00 | 52 927.00 | 22 540.00 | 75 467.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 777.00 | | | 181 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 840.00 | 1 463 840.00 | | 1 463 840.00 |
VW T.V.A. | 210 581.00 | 210 581.00 | | 210 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 822.00 | 1 516 282.00 | 22 540.00 | 1 538 822.00 |