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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 480.00 | 27 067.00 | 10 413.00 | 37 480.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 117 950.00 | 102 224.00 | 15 725.00 | 117 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 035.00 | 81 179.00 | 174 856.00 | 256 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BF Prêts | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 021.00 | 246 496.00 | 400 525.00 | 647 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 528.00 | | 1 794 528.00 | 1 794 528.00 |
BZ Autres créances | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CF Disponibilités | 758 757.00 | | 758 757.00 | 758 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 180.00 | | 2 725 180.00 | 2 725 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 202.00 | 246 496.00 | 3 125 705.00 | 3 372 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 407 006.00 | | | 407 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 309.00 | | | 371 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 015.00 | | | 1 039 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 100.00 | | | 575 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 758.00 | | | 803 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 112.00 | | | 339 112.00 |
EA Autres dettes | 366 164.00 | | | 366 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 690.00 | | | 2 086 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 705.00 | | | 3 125 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 119.00 | | | 1 651 119.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 407 006.00 | | | 407 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 685 543.00 | | 6 685 543.00 | 6 685 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 685 543.00 | | 6 685 543.00 | 6 685 543.00 |
FM Production stockée | | | -120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 608 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 010.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 098 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 865.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 318.00 | | | 134 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 734.00 | | | 6 610 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239 424.00 | | | 6 239 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 309.00 | | | 371 309.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 142.00 | | 189 968.00 | 475 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 403.00 | 13 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 090.00 | 647 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 686.00 | 416 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 775.00 | | 10 705.00 | 206 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 843.00 | | 179 263.00 | 246 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 120.00 | 20 010.00 | 9 634.00 | 236 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 851.00 | 2 215.00 | | 24 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 269.00 | 17 794.00 | 9 634.00 | 211 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 758.00 | 803 758.00 | | 803 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 156.00 | 118 156.00 | | 118 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 164.00 | 366 164.00 | | 366 164.00 |
UP Prêts | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 523.00 | 1 794 528.00 | | 1 794 523.00 |
VB T. V. A. | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VC Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 031.00 | 137 460.00 | 435 570.00 | 573 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 622.00 | | | 118 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 446.00 | 1 853 891.00 | 11 555.00 | 1 865 446.00 |
VW T.V.A. | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 690.00 | 1 651 119.00 | 435 570.00 | 2 086 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |