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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 775.00 | 24 851.00 | 1 923.00 | 26 775.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 117 950.00 | 98 759.00 | 19 190.00 | 117 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 961.00 | 40 881.00 | 1 080.00 | 41 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 932.00 | 71 628.00 | 15 304.00 | 86 932.00 |
BF Prêts | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 142.00 | 236 120.00 | 239 021.00 | 475 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 222.00 | | 97 222.00 | 97 222.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 843.00 | | 1 294 843.00 | 1 294 843.00 |
BZ Autres créances | 68 754.00 | | 68 754.00 | 68 754.00 |
CF Disponibilités | 1 135 095.00 | | 1 135 095.00 | 1 135 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 821.00 | | 2 718 821.00 | 2 718 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 963.00 | 236 120.00 | 2 957 842.00 | 3 193 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 332 843.00 | | | 332 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 162.00 | | | 144 162.00 |
DL TOTAL (I) | 737 706.00 | | | 737 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 435.00 | | | 593 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 021.00 | | | 151 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 329.00 | | | 755 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 229.00 | | | 239 229.00 |
EA Autres dettes | 481 120.00 | | | 481 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 136.00 | | | 2 220 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 842.00 | | | 2 957 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 530.00 | | | 1 755 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 640 933.00 | | 5 640 933.00 | 5 640 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 933.00 | | 5 640 933.00 | 5 640 933.00 |
FM Production stockée | | | 13 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 396.00 | |
GE Autres charges | | | -59 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 909.00 | | | 283 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 909.00 | | | 283 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 661.00 | | | -278 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 752.00 | | | 5 719 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 589.00 | | | 5 575 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 162.00 | | | 144 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 614.00 | | 13 632.00 | 464 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105.00 | 475 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 246 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 775.00 | | | 206 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 050.00 | | 12 898.00 | 237 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 789.00 | | 734.00 | 20 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 828.00 | 17 396.00 | 3 105.00 | 221 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 518.00 | 1 333.00 | | 23 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 310.00 | 16 063.00 | 3 105.00 | 198 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 329.00 | 755 329.00 | | 755 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 120.00 | 481 120.00 | | 481 120.00 |
UP Prêts | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 843.00 | 1 294 843.00 | | 1 294 843.00 |
VB T. V. A. | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 653.00 | 127 047.00 | 463 106.00 | 591 653.00 |
VI Groupe et associés | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 026.00 | 1 376 471.00 | 11 555.00 | 1 388 026.00 |
VW T.V.A. | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 136.00 | 1 755 530.00 | 463 106.00 | 2 220 136.00 |