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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 196 619.00 | | 196 619.00 | 196 619.00 |
AP Constructions | 93 646.00 | 73 588.00 | 20 058.00 | 93 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 122.00 | 23 365.00 | 11 756.00 | 35 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 217.00 | 71 141.00 | 17 076.00 | 88 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 347.00 | 186 195.00 | 257 152.00 | 443 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 375.00 | | 72 375.00 | 72 375.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 062.00 | | 1 175 062.00 | 1 175 062.00 |
BZ Autres créances | 413 710.00 | | 413 710.00 | 413 710.00 |
CF Disponibilités | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 945.00 | | 1 751 945.00 | 1 751 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 293.00 | 186 195.00 | 2 009 098.00 | 2 195 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 83 469.00 | | | 83 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
DL TOTAL (I) | 384 226.00 | | | 384 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 451.00 | | | 111 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 733.00 | | | 1 040 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 333.00 | | | 219 333.00 |
EA Autres dettes | 253 353.00 | | | 253 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 872.00 | | | 1 624 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 098.00 | | | 2 009 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 336.00 | | | 1 611 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 011 118.00 | | 5 011 118.00 | 5 011 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 118.00 | | 5 011 118.00 | 5 011 118.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 661.00 | |
GE Autres charges | | | 66 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 384.00 | | | -12 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 828.00 | | | 5 099 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 772.00 | | | 5 059 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 941.00 | | | 428 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 506.00 | | | 217 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 138.00 | | | 198 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 612.00 | 19 662.00 | 3 079.00 | 169 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 887.00 | | 2 787.00 | 20 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 725.00 | 19 662.00 | 292.00 | 148 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 734.00 | 1 040 734.00 | | 1 040 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 353.00 | 253 353.00 | | 253 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 063.00 | | | 1 175 063.00 |
VB T. V. A. | 103 359.00 | | | 103 359.00 |
VC Groupe et associés | 126 239.00 | | | 126 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 203.00 | 22 667.00 | 13 536.00 | 36 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 038.00 | 1 591 397.00 | 11 642.00 | 1 603 038.00 |
VW T.V.A. | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 872.00 | 1 611 336.00 | 13 536.00 | 1 624 872.00 |