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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 775.00 | 23 518.00 | 3 256.00 | 26 775.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 117 950.00 | 95 104.00 | 22 845.00 | 117 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 961.00 | 35 988.00 | 5 972.00 | 41 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 138.00 | 67 217.00 | 9 920.00 | 77 138.00 |
BF Prêts | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 614.00 | 221 828.00 | 242 785.00 | 464 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
BN En cours de production de biens | 106 770.00 | | 106 770.00 | 106 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 389.00 | 3 981.00 | 683 407.00 | 687 389.00 |
BZ Autres créances | 179 534.00 | | 179 534.00 | 179 534.00 |
CF Disponibilités | 666 436.00 | | 666 436.00 | 666 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 785.00 | 3 981.00 | 1 711 804.00 | 1 715 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 400.00 | 225 810.00 | 1 954 589.00 | 2 180 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 452 746.00 | | | 452 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 902.00 | | | -119 902.00 |
DL TOTAL (I) | 593 543.00 | | | 593 543.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 747.00 | | | 602 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 833.00 | | | 339 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 757.00 | | | 224 757.00 |
EA Autres dettes | 184 208.00 | | | 184 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 546.00 | | | 1 351 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 589.00 | | | 1 954 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 546.00 | | | 1 351 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 855 204.00 | | 3 855 204.00 | 3 855 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 204.00 | | 3 855 204.00 | 3 855 204.00 |
FM Production stockée | | | 106 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 818.00 | | | 4 108 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 720.00 | | | 4 228 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 902.00 | | | -119 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 368.00 | | 22 202.00 | 460 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 956.00 | 464 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 956.00 | 237 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 775.00 | | 4 000.00 | 202 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 228.00 | | 9 777.00 | 245 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 364.00 | | 8 424.00 | 12 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 041.00 | 25 743.00 | 17 956.00 | 214 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 433.00 | 5 085.00 | | 18 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 608.00 | 20 658.00 | 17 956.00 | 195 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 917.00 | | 12 417.00 | 21 917.00 |
6T Sur comptes clients | 31 717.00 | | 27 735.00 | 31 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 717.00 | | 27 735.00 | 31 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 634.00 | | 40 152.00 | 53 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 833.00 | 339 833.00 | | 339 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 208.00 | 184 208.00 | | 184 208.00 |
UP Prêts | 9 234.00 | 6 222.00 | 3 011.00 | 9 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
UX Autres créances clients | 677 832.00 | 677 832.00 | | 677 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
VB T. V. A. | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VC Groupe et associés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 692.00 | 601 692.00 | | 601 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 313.00 | 866 190.00 | 24 123.00 | 890 313.00 |
VW T.V.A. | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 546.00 | 1 351 546.00 | | 1 351 546.00 |