| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 18 433.00 | 4 341.00 | 22 775.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 113 665.00 | 88 437.00 | 25 228.00 | 113 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 961.00 | 30 807.00 | 11 153.00 | 41 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 601.00 | 76 363.00 | 13 237.00 | 89 601.00 |
BF Prêts | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 368.00 | 214 041.00 | 246 326.00 | 460 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 754.00 | 31 717.00 | 1 523 037.00 | 1 554 754.00 |
BZ Autres créances | 108 641.00 | | 108 641.00 | 108 641.00 |
CF Disponibilités | 172 842.00 | | 172 842.00 | 172 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 420.00 | 31 717.00 | 1 907 702.00 | 1 939 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 788.00 | 245 759.00 | 2 154 029.00 | 2 399 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 340 129.00 | | | 340 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
DL TOTAL (I) | 713 446.00 | | | 713 446.00 |
DP Provisions pour risques | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 703.00 | | | 661 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 703.00 | | | 251 703.00 |
EA Autres dettes | 485 951.00 | | | 485 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 666.00 | | | 1 418 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 029.00 | | | 2 154 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 973.00 | | | 1 416 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 992 920.00 | | 4 992 920.00 | 4 992 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 920.00 | | 4 992 920.00 | 4 992 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 696.00 | | | 173 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 502.00 | | | 203 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 479.00 | | | -175 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 981.00 | | | 5 072 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 364.00 | | | 4 960 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 616.00 | | | 112 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 003.00 | | 11 479.00 | 460 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 974.00 | 12 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 114.00 | 460 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 140.00 | 245 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 100.00 | | 4 675.00 | 198 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 565.00 | | 6 804.00 | 247 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 582.00 | 20 600.00 | 9 140.00 | 202 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 100.00 | 333.00 | | 18 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 482.00 | 20 267.00 | 9 140.00 | 184 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
6T Sur comptes clients | 40 385.00 | | 8 667.00 | 40 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 385.00 | | 8 667.00 | 40 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 302.00 | | 8 667.00 | 62 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 703.00 | 661 703.00 | | 661 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 759.00 | 83 759.00 | | 83 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 951.00 | 485 951.00 | | 485 951.00 |
UP Prêts | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 632.00 | 1 478 632.00 | | 1 478 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
VB T. V. A. | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 723.00 | 6 030.00 | 1 692.00 | 7 723.00 |
VI Groupe et associés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 373.00 | 1 666 818.00 | 11 555.00 | 1 678 373.00 |
VW T.V.A. | 97 890.00 | 97 890.00 | | 97 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 666.00 | 1 416 973.00 | 1 692.00 | 1 418 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
ST Autres comptes | 405 951.00 | | | 405 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
YT Sous‐traitance | 718 434.00 | | | 718 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 231.00 | | | 299 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 058.00 | | | 250 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 987.00 | | | 537 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 568 423.00 | | | 1 568 423.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |