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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 244.00 | 19 769.00 | 23 475.00 | 43 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 073.00 | 19 769.00 | 51 304.00 | 71 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 290.00 | | 200 290.00 | 200 290.00 |
BZ Autres créances | 599 325.00 | | 599 325.00 | 599 325.00 |
CF Disponibilités | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 307.00 | | 930 307.00 | 930 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 380.00 | 19 769.00 | 981 610.00 | 1 001 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 871 625.00 | 1 628 829.00 | | 871 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 867.00 | -757 204.00 | | -210 867.00 |
DL TOTAL (I) | 701 458.00 | 912 325.00 | | 701 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 845.00 | 100 602.00 | | 31 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 046.00 | 181 869.00 | | 248 046.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 152.00 | 361 417.00 | | 280 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 610.00 | 1 273 742.00 | | 981 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 644.00 | | 875 644.00 | 875 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 644.00 | | 875 644.00 | 875 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 006.00 | 472 384.00 | | 914 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 873.00 | 1 229 588.00 | | 1 124 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 867.00 | -757 204.00 | | -210 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 893.00 | 7 393.00 | 9 517.00 | 21 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 796.00 | 7 393.00 | 8 420.00 | 20 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
UX Autres créances clients | 200 290.00 | | | 200 290.00 |
VB T. V. A. | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VC Groupe et associés | 580 495.00 | | | 580 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 151.00 | 836 322.00 | 27 829.00 | 864 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 152.00 | 280 152.00 | | 280 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |