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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 272.00 | 27 528.00 | 20 744.00 | 48 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 481.00 | 27 528.00 | 48 953.00 | 76 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 897.00 | | 297 897.00 | 297 897.00 |
BZ Autres créances | 595 969.00 | | 595 969.00 | 595 969.00 |
CF Disponibilités | 360 433.00 | | 360 433.00 | 360 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 308.00 | | 1 292 308.00 | 1 292 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 788.00 | 27 528.00 | 1 341 260.00 | 1 368 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 660 758.00 | 871 625.00 | | 660 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 350.00 | -210 867.00 | | 298 350.00 |
DL TOTAL (I) | 999 808.00 | 701 458.00 | | 999 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 31 845.00 | | 21 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 500.00 | 248 046.00 | | 319 500.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 451.00 | 280 152.00 | | 341 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 260.00 | 981 610.00 | | 1 341 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 544 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 544 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 759.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 1 000.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 164.00 | 914 006.00 | | 1 593 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 813.00 | 1 124 873.00 | | 1 294 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 350.00 | -210 867.00 | | 298 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 769.00 | 7 759.00 | | 19 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 769.00 | 7 759.00 | | 19 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
UX Autres créances clients | 297 897.00 | | | 297 897.00 |
VB T. V. A. | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VC Groupe et associés | 582 491.00 | | | 582 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 500.00 | 319 500.00 | | 319 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 082.00 | 931 873.00 | 28 209.00 | 960 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 451.00 | 341 451.00 | | 341 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |