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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 1 862.00 | 688.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 758.00 | 53 841.00 | 10 916.00 | 64 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 657.00 | 55 703.00 | 40 953.00 | 96 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 687.00 | | 373 687.00 | 373 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 931.00 | | 622 931.00 | 622 931.00 |
BZ Autres créances | 126 903.00 | | 126 903.00 | 126 903.00 |
CF Disponibilités | 617 094.00 | | 617 094.00 | 617 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 647.00 | | 1 745 647.00 | 1 745 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 305.00 | 55 703.00 | 1 786 601.00 | 1 842 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 146 407.00 | 826 812.00 | | 146 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 055.00 | -680 404.00 | | 121 055.00 |
DL TOTAL (I) | 308 162.00 | 187 107.00 | | 308 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 895.00 | 21 799.00 | | 24 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 742.00 | 243 831.00 | | 257 742.00 |
EA Autres dettes | 1 195 800.00 | 1 195 800.00 | | 1 195 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 438.00 | 1 481 295.00 | | 1 478 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 601.00 | 1 668 403.00 | | 1 786 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 045.00 | 179 549.00 | 1 332 594.00 | 1 153 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 045.00 | 179 549.00 | 1 332 594.00 | 1 153 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 355.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 949.00 | 278 191.00 | | 1 358 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 895.00 | 958 596.00 | | 1 237 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 055.00 | -680 404.00 | | 121 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 177.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 728.00 | | 4 930.00 | 91 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 828.00 | | 4 930.00 | 59 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 349.00 | 7 355.00 | | 48 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 850.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 337.00 | 6 505.00 | | 47 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 800.00 | 1 195 800.00 | | 1 195 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
UX Autres créances clients | 622 932.00 | 622 932.00 | | 622 932.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VC Groupe et associés | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 214.00 | 754 865.00 | 29 349.00 | 784 214.00 |
VW T.V.A. | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 438.00 | 1 478 438.00 | | 1 478 438.00 |