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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 161.00 | 2 390.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 169.00 | 41 667.00 | 17 502.00 | 59 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 105.00 | 41 829.00 | 49 276.00 | 91 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 311.00 | | 431 311.00 | 431 311.00 |
BZ Autres créances | 191 363.00 | | 191 363.00 | 191 363.00 |
CF Disponibilités | 434 527.00 | | 434 527.00 | 434 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 761.00 | | 1 096 761.00 | 1 096 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 866.00 | 41 829.00 | 1 146 037.00 | 1 187 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 425 165.00 | 959 108.00 | | 425 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 647.00 | -533 943.00 | | 401 647.00 |
DL TOTAL (I) | 867 512.00 | 465 865.00 | | 867 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 497.00 | 13 295.00 | | 17 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 029.00 | 249 342.00 | | 261 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 154.00 | | |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 525.00 | 264 052.00 | | 278 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 037.00 | 729 918.00 | | 1 146 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 022 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 022 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 988.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 601.00 | 976 012.00 | | 2 056 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 954.00 | 1 509 955.00 | | 1 654 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 647.00 | -533 943.00 | | 401 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 599.00 | | 12 074.00 | 80 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 91 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 59 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 846.00 | | 8 892.00 | 51 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 753.00 | | 631.00 | 28 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 841.00 | 7 988.00 | | 33 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 841.00 | 7 827.00 | | 33 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 029.00 | 261 029.00 | | 261 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
UX Autres créances clients | 431 311.00 | 431 311.00 | | 431 311.00 |
VB T. V. A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VC Groupe et associés | 117 384.00 | 117 384.00 | | 117 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 619.00 | 662 234.00 | 29 385.00 | 691 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 525.00 | 278 525.00 | | 278 525.00 |