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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 1 011.00 | 1 539.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 828.00 | 47 336.00 | 12 491.00 | 59 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 728.00 | 48 348.00 | 43 379.00 | 91 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 722.00 | | 386 722.00 | 386 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 988.00 | | 604 988.00 | 604 988.00 |
BZ Autres créances | 294 794.00 | | 294 794.00 | 294 794.00 |
CF Disponibilités | 299 148.00 | | 299 148.00 | 299 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 023.00 | | 1 625 023.00 | 1 625 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 751.00 | 48 348.00 | 1 668 403.00 | 1 716 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 826 812.00 | 425 165.00 | | 826 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 404.00 | 401 646.00 | | -680 404.00 |
DL TOTAL (I) | 187 107.00 | 867 512.00 | | 187 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 17 496.00 | | 21 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 831.00 | 261 028.00 | | 243 831.00 |
EA Autres dettes | 1 195 800.00 | | | 1 195 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 295.00 | 278 525.00 | | 1 481 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 403.00 | 1 146 037.00 | | 1 668 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 430.00 | 278 525.00 | | 1 461 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 763.00 | | 191 763.00 | 191 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 763.00 | | 191 763.00 | 191 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 036.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 191.00 | 2 056 600.00 | | 278 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 595.00 | 1 654 954.00 | | 958 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 404.00 | 401 646.00 | | -680 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 105.00 | | 659.00 | 91 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 29 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 91 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 169.00 | | 659.00 | 59 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 829.00 | 6 520.00 | | 41 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 850.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 667.00 | 5 670.00 | | 41 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 800.00 | 1 195 800.00 | | 1 195 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
UX Autres créances clients | 604 988.00 | 604 988.00 | | 604 988.00 |
VB T. V. A. | 171 414.00 | 171 414.00 | | 171 414.00 |
VC Groupe et associés | 118 773.00 | 118 773.00 | | 118 773.00 |
VP Divers | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 501.00 | 939 153.00 | 29 349.00 | 968 501.00 |
VW T.V.A. | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 431.00 | 1 461 431.00 | | 1 461 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |