| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 846.00 | 33 841.00 | 18 006.00 | 51 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 599.00 | 33 841.00 | 46 759.00 | 80 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 209.00 | | 305 209.00 | 305 209.00 |
BZ Autres créances | 301 705.00 | | 301 705.00 | 301 705.00 |
CF Disponibilités | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 158.00 | | 683 159.00 | 683 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 758.00 | 33 841.00 | 729 918.00 | 763 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 959 108.00 | 660 758.00 | | 959 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 943.00 | 298 350.00 | | -533 943.00 |
DL TOTAL (I) | 465 865.00 | 999 808.00 | | 465 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 295.00 | 21 690.00 | | 13 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 342.00 | 319 500.00 | | 249 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 052.00 | 341 451.00 | | 264 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 918.00 | 1 341 260.00 | | 729 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 882 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 23.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -23.00 | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 012.00 | 1 593 164.00 | | 976 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 955.00 | 1 294 813.00 | | 1 509 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 943.00 | 298 350.00 | | -533 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 528.00 | 6 313.00 | | 27 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 528.00 | 6 313.00 | | 27 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
UX Autres créances clients | 305 209.00 | 305 209.00 | | 305 209.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VC Groupe et associés | 290 176.00 | 290 176.00 | | 290 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 342.00 | 249 342.00 | | 249 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 666.00 | 645 113.00 | 28 753.00 | 673 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 052.00 | 264 052.00 | | 264 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |