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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 789.00 | 11 135.00 | 654.00 | 11 789.00 |
AH Fonds commercial | 444 604.00 | | 444 604.00 | 444 604.00 |
AN Terrains | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
AP Constructions | 821 494.00 | 450 137.00 | 371 357.00 | 821 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 720.00 | 4 143 855.00 | 638 865.00 | 4 782 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 358.00 | 625 442.00 | 358 916.00 | 984 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 166 051.00 | 5 230 569.00 | 1 935 482.00 | 7 166 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 575.00 | | 1 392 575.00 | 1 392 575.00 |
BZ Autres créances | 68 037.00 | | 68 037.00 | 68 037.00 |
CF Disponibilités | 1 272 596.00 | | 1 272 596.00 | 1 272 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 746.00 | | 2 936 746.00 | 2 936 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 102 797.00 | 5 230 569.00 | 4 872 227.00 | 10 102 797.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 716 733.00 | 719 301.00 | | 716 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 357.00 | 197 427.00 | | 373 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 690.00 | 1 743 328.00 | | 1 916 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 520.00 | 1 043 804.00 | | 1 042 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 961.00 | 25 000.00 | | 63 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 394.00 | 874 012.00 | | 1 125 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 646.00 | 530 321.00 | | 662 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 724.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 537.00 | 2 473 861.00 | | 2 955 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 227.00 | 4 217 189.00 | | 4 872 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 064.00 | 1 779 711.00 | | 2 350 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 492.00 | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 032.00 | 1 297 087.00 | 2 686 119.00 | 1 389 032.00 |
FG Production vendue services | 3 662 243.00 | 597.00 | 3 662 840.00 | 3 662 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 274.00 | 1 297 684.00 | 6 348 958.00 | 5 051 274.00 |
FM Production stockée | | | 5 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 493.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483.00 | 785.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 1 374.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 517.00 | -881.00 | | 23 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 569.00 | 74 542.00 | | 156 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 210.00 | 5 846 207.00 | | 6 469 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 853.00 | 5 648 780.00 | | 6 095 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 357.00 | 197 427.00 | | 373 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 945 711.00 | | | 6 945 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 166 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 679 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 458 009.00 | | | 6 458 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878 810.00 | 464 614.00 | 112 855.00 | 4 878 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 675.00 | 960.00 | 1 500.00 | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 867 135.00 | 463 654.00 | 111 355.00 | 4 867 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 394.00 | 1 125 394.00 | | 1 125 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 646.00 | 662 646.00 | | 662 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 880.00 | 500 368.00 | 541 513.00 | 1 041 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 220.00 | | | 421 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 012.00 | 1 566 712.00 | 300.00 | 1 567 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 576.00 | 2 350 064.00 | 541 513.00 | 2 891 576.00 |