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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 789.00 | 11 564.00 | 225.00 | 11 789.00 |
AH Fonds commercial | 444 604.00 | | 444 604.00 | 444 604.00 |
AN Terrains | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
AP Constructions | 821 494.00 | 524 409.00 | 297 085.00 | 821 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 244 810.00 | 4 728 807.00 | 3 516 003.00 | 8 244 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 589.00 | 808 497.00 | 467 092.00 | 1 275 589.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 622.00 | | 113 622.00 | 113 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 032 694.00 | 6 073 277.00 | 4 959 417.00 | 11 032 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 076.00 | | 128 076.00 | 128 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 397.00 | | 2 030 397.00 | 2 030 397.00 |
BZ Autres créances | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
CF Disponibilités | 2 315 642.00 | | 2 315 642.00 | 2 315 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 229.00 | | 4 690 229.00 | 4 690 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 722 923.00 | 6 073 277.00 | 9 649 646.00 | 15 722 923.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 730 598.00 | 740 090.00 | | 730 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 575.00 | 290 508.00 | | 325 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 772.00 | 1 857 198.00 | | 1 882 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730 190.00 | 1 489 281.00 | | 4 730 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 557.00 | 25 000.00 | | 59 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 631.00 | 944 321.00 | | 1 737 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 001.00 | 610 362.00 | | 738 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 225.00 | 123 000.00 | | 500 225.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 574.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766 874.00 | 3 192 538.00 | | 7 766 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 649 646.00 | 5 049 736.00 | | 9 649 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 542 359.00 | 1 169 288.00 | | 3 542 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | 1 019.00 | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 075 172.00 | 1 555 461.00 | 3 630 633.00 | 2 075 172.00 |
FG Production vendue services | 4 107 082.00 | 7 471.00 | 4 114 553.00 | 4 107 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 182 254.00 | 1 562 932.00 | 7 745 186.00 | 6 182 254.00 |
FM Production stockée | | | 39 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 863 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 829.00 | |
GE Autres charges | | | 44 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 417 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 436.00 | 83 091.00 | | 104 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 865 493.00 | 7 212 655.00 | | 7 865 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 919.00 | 6 922 147.00 | | 7 539 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 575.00 | 290 508.00 | | 325 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 164 661.00 | | 3 899 264.00 | 8 164 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031 232.00 | 11 032 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031 232.00 | 10 433 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 393.00 | | | 456 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 678 459.00 | | 3 785 943.00 | 7 678 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 809.00 | | 113 322.00 | 29 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 730 380.00 | 375 828.00 | 32 932.00 | 5 730 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 718 816.00 | 375 828.00 | 32 932.00 | 5 718 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 631.00 | 1 737 631.00 | | 1 737 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 225.00 | 500 225.00 | | 500 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 397.00 | | | 2 030 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 729 090.00 | 564 132.00 | 3 305 228.00 | 4 729 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 654 200.00 | | | 3 654 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 680.00 | | | 414 680.00 |
VP Divers | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 001.00 | 738 001.00 | | 738 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 588.00 | | | 102 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 695.00 | 2 213 073.00 | 113 622.00 | 2 326 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 707 317.00 | 3 542 359.00 | 3 305 228.00 | 7 707 317.00 |