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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 789.00 | 11 564.00 | 225.00 | 11 789.00 |
AH Fonds commercial | 444 604.00 | | 444 604.00 | 444 604.00 |
AN Terrains | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
AP Constructions | 821 494.00 | 487 898.00 | 333 596.00 | 821 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785 380.00 | 4 512 994.00 | 272 386.00 | 4 785 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 008.00 | 717 924.00 | 264 084.00 | 982 008.00 |
AX Avances et acomptes | 998 300.00 | | 998 300.00 | 998 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 164 661.00 | 5 730 380.00 | 2 434 281.00 | 8 164 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 225.00 | | 88 225.00 | 88 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 676.00 | | 988 676.00 | 988 676.00 |
BZ Autres créances | 185 476.00 | | 185 476.00 | 185 476.00 |
CF Disponibilités | 1 212 345.00 | | 1 212 345.00 | 1 212 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 619.00 | | 102 619.00 | 102 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 455.00 | | 2 615 455.00 | 2 615 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 780 116.00 | 5 730 380.00 | 5 049 736.00 | 10 780 116.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 740 090.00 | 716 733.00 | | 740 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 508.00 | 373 357.00 | | 290 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 198.00 | 1 916 690.00 | | 1 857 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 281.00 | 1 042 520.00 | | 1 489 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 63 961.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 321.00 | 1 125 394.00 | | 944 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 362.00 | 662 646.00 | | 610 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 000.00 | 60 000.00 | | 123 000.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 1 015.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 538.00 | 2 955 537.00 | | 3 192 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 736.00 | 4 872 227.00 | | 5 049 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 288.00 | 2 350 064.00 | | 1 169 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | 640.00 | | 1 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 936 406.00 | 1 315 859.00 | 3 252 265.00 | 1 936 406.00 |
FG Production vendue services | 3 863 516.00 | 844.00 | 3 864 359.00 | 3 863 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799 922.00 | 1 316 703.00 | 7 116 624.00 | 5 799 922.00 |
FM Production stockée | | | 32 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 161.00 | |
GE Autres charges | | | 6 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 817 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 25 000.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 23 517.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 091.00 | 156 569.00 | | 83 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 655.00 | 6 469 210.00 | | 7 212 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 147.00 | 6 095 853.00 | | 6 922 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 508.00 | 373 357.00 | | 290 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 166 051.00 | | | 7 166 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 164 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 678 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 679 849.00 | | | 6 679 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 230 569.00 | 502 161.00 | 2 350.00 | 5 230 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 135.00 | 429.00 | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219 434.00 | 501 732.00 | 2 350.00 | 5 219 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 321.00 | 944 321.00 | | 944 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 362.00 | 610 362.00 | | 610 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 988 676.00 | | | 988 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 262.00 | 318 974.00 | 1 169 288.00 | 1 488 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 800.00 | | | 945 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 754.00 | | | 498 754.00 |
VP Divers | 185 476.00 | | | 185 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 071.00 | 1 276 771.00 | 300.00 | 1 277 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 538.00 | 1 998 250.00 | 1 169 288.00 | 3 167 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |