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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 789.00 | 11 564.00 | 225.00 | 11 789.00 |
AH Fonds commercial | 444 604.00 | | 444 604.00 | 444 604.00 |
AN Terrains | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
AP Constructions | 821 494.00 | 560 917.00 | 260 577.00 | 821 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 334 595.00 | 5 317 157.00 | 3 017 438.00 | 8 334 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 135.00 | 856 011.00 | 391 125.00 | 1 247 135.00 |
AX Avances et acomptes | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 622.00 | | 113 622.00 | 113 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 086 059.00 | 6 745 649.00 | 4 340 411.00 | 11 086 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 338.00 | | 120 338.00 | 120 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 707.00 | | 1 563 707.00 | 1 563 707.00 |
BZ Autres créances | 63 059.00 | | 63 059.00 | 63 059.00 |
CF Disponibilités | 2 453 304.00 | | 2 453 304.00 | 2 453 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 565.00 | | 315 565.00 | 315 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 427.00 | | 4 549 427.00 | 4 549 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 635 486.00 | 6 745 649.00 | 8 889 837.00 | 15 635 486.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 756 172.00 | 730 598.00 | | 756 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 175.00 | 325 575.00 | | 301 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 217.00 | | | 203 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 164.00 | 1 882 772.00 | | 2 087 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167 919.00 | 4 730 190.00 | | 4 167 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 972.00 | 59 557.00 | | 78 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 568.00 | 1 737 631.00 | | 1 353 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 682.00 | 738 001.00 | | 656 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 400.00 | 500 225.00 | | 295 400.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 269.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552 673.00 | 7 766 874.00 | | 6 552 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 889 837.00 | 9 649 646.00 | | 8 889 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 640.00 | 3 542 359.00 | | 3 077 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 191 818.00 | 1 677 723.00 | 3 869 541.00 | 2 191 818.00 |
FG Production vendue services | 4 742 908.00 | 770.00 | 4 743 678.00 | 4 742 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 725.00 | 1 678 494.00 | 8 613 219.00 | 6 934 725.00 |
FM Production stockée | | | -7 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 686 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 002 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 306 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 571.00 | 104 436.00 | | 109 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 728 481.00 | 7 865 493.00 | | 8 728 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 427 306.00 | 7 539 919.00 | | 8 427 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 175.00 | 325 575.00 | | 301 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 032 694.00 | | 138 192.00 | 11 032 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 356.00 | 113 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 827.00 | 11 086 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 470.00 | 10 515 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 393.00 | | | 456 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 433 170.00 | | 138 192.00 | 10 433 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 130.00 | | | 143 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 073 277.00 | 728 000.00 | 55 628.00 | 6 073 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061 713.00 | 728 000.00 | 55 628.00 | 6 061 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 568.00 | 1 353 568.00 | | 1 353 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 682.00 | 656 682.00 | | 656 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 400.00 | 295 400.00 | | 295 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 622.00 | | 113 622.00 | 113 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 707.00 | 1 563 707.00 | | 1 563 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 166 582.00 | 770 521.00 | 3 283 561.00 | 4 166 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 565.00 | 315 565.00 | | 315 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 952.00 | 1 942 331.00 | 113 622.00 | 2 055 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473 701.00 | 3 077 640.00 | 3 283 561.00 | 6 473 701.00 |