| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 789.00 | 11 564.00 | 225.00 | 11 789.00 |
AH Fonds commercial | 444 604.00 | | 444 604.00 | 444 604.00 |
AN Terrains | 136 508.00 | | 136 508.00 | 136 508.00 |
AP Constructions | 821 494.00 | 633 938.00 | 187 555.00 | 821 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 822 338.00 | 5 775 774.00 | 2 046 563.00 | 7 822 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 614.00 | 967 504.00 | 325 110.00 | 1 292 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 621.00 | | 113 621.00 | 113 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 674 473.00 | 7 388 781.00 | 3 285 692.00 | 10 674 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 090.00 | | 186 090.00 | 186 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 126.00 | | 2 044 126.00 | 2 044 126.00 |
BZ Autres créances | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
CF Disponibilités | 3 754 903.00 | | 3 754 903.00 | 3 754 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 461.00 | | 393 461.00 | 393 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 504 368.00 | | 6 504 368.00 | 6 504 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 178 842.00 | 7 388 781.00 | 9 790 060.00 | 17 178 842.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 730 484.00 | 757 347.00 | | 730 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 854.00 | 473 137.00 | | 1 248 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 542.00 | 168 380.00 | | 133 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 480.00 | 2 225 464.00 | | 2 939 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 157.00 | 490 904.00 | | 660 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 157.00 | 490 904.00 | | 660 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 212.00 | 3 822 144.00 | | 2 973 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 911.00 | 33 966.00 | | 56 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 211.00 | 1 193 973.00 | | 2 039 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 688.00 | 860 920.00 | | 1 034 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 400.00 | 60 000.00 | | 86 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 190 422.00 | 5 971 089.00 | | 6 190 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 790 060.00 | 8 687 456.00 | | 9 790 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 005 322.00 | 2 965 956.00 | | 4 005 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 047 325.00 | 2 831 422.00 | 6 878 747.00 | 4 047 325.00 |
FG Production vendue services | 5 181 058.00 | 870.00 | 5 181 928.00 | 5 181 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 228 384.00 | 2 832 292.00 | 12 060 676.00 | 9 228 384.00 |
FM Production stockée | | | 134 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 846 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 188 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 660 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 174 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 687.00 | | | 451 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 882 026.00 | | | 12 882 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 633 172.00 | | | 11 633 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 854.00 | | | 1 248 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 139 498.00 | | 162 536.00 | 11 139 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 560.00 | 10 674 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 560.00 | 10 104 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 393.00 | | | 456 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 569 330.00 | | 162 536.00 | 10 569 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 774.00 | | | 113 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 380 466.00 | 635 875.00 | 627 560.00 | 7 380 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368 902.00 | 635 875.00 | 627 560.00 | 7 368 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 903.00 | 660 158.00 | 490 904.00 | 490 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 903.00 | 660 158.00 | 490 904.00 | 490 903.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660 157.00 | 490 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 211.00 | 2 039 211.00 | | 2 039 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 705.00 | 356 705.00 | | 356 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 640.00 | 159 640.00 | | 159 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 205.00 | 276 205.00 | | 276 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 621.00 | | 113 621.00 | 113 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 126.00 | 2 044 126.00 | | 2 044 126.00 |
VB T. V. A. | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 972 219.00 | 844 030.00 | 2 128 189.00 | 2 972 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 603.00 | | | 848 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 461.00 | 393 461.00 | | 393 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 769.00 | 2 500 147.00 | 113 621.00 | 2 613 769.00 |
VW T.V.A. | 225 695.00 | 225 695.00 | | 225 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 511.00 | 4 005 322.00 | 2 128 189.00 | 6 133 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
ST Autres comptes | 1 576 529.00 | | | 1 576 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 162.00 | | | 183 162.00 |
YT Sous‐traitance | 576 352.00 | | | 576 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 610 692.00 | | | 610 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 128 861.00 | | | 1 128 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 577 707.00 | | | 1 577 707.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 005 194.00 | | | 3 005 194.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |