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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 789.00 | 11 564.00 | 225.00 | 11 789.00 |
AH Fonds commercial | 444 604.00 | | 444 604.00 | 444 604.00 |
AN Terrains | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
AP Constructions | 821 494.00 | 597 428.00 | 224 066.00 | 821 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340 692.00 | 5 852 005.00 | 2 488 687.00 | 8 340 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 868.00 | 919 470.00 | 396 398.00 | 1 315 868.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 622.00 | | 113 622.00 | 113 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 139 498.00 | 7 380 467.00 | 3 759 032.00 | 11 139 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 220.00 | | 1 333 220.00 | 1 333 220.00 |
BZ Autres créances | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
CF Disponibilités | 3 166 154.00 | | 3 166 154.00 | 3 166 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 637.00 | | 261 637.00 | 261 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 425.00 | | 4 928 425.00 | 4 928 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 067 923.00 | 7 380 467.00 | 8 687 456.00 | 16 067 923.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 757 347.00 | 756 172.00 | | 757 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 137.00 | 301 175.00 | | 473 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 380.00 | 203 217.00 | | 168 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 464.00 | 2 087 164.00 | | 2 225 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 904.00 | 250 000.00 | | 490 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 904.00 | 250 000.00 | | 490 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822 144.00 | 4 167 919.00 | | 3 822 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 966.00 | 78 972.00 | | 33 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 973.00 | 1 353 568.00 | | 1 193 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 920.00 | 656 682.00 | | 860 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 295 400.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 971 089.00 | 6 552 673.00 | | 5 971 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 456.00 | 8 889 837.00 | | 8 687 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 956.00 | 3 077 640.00 | | 2 965 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 602 574.00 | 1 410 632.00 | 4 013 207.00 | 2 602 574.00 |
FG Production vendue services | 4 995 518.00 | 668.00 | 4 996 186.00 | 4 995 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 598 092.00 | 1 411 301.00 | 9 009 393.00 | 7 598 092.00 |
FM Production stockée | | | -68 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 269 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 638 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 837.00 | 40 643.00 | | 34 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 837.00 | 40 643.00 | | 34 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 837.00 | 40 643.00 | | 34 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 412.00 | 109 571.00 | | 185 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 304 893.00 | 8 728 481.00 | | 9 304 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 831 757.00 | 8 427 306.00 | | 8 831 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 137.00 | 301 175.00 | | 473 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 774.00 | | | 113 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 745 649.00 | 643 963.00 | 9 144.00 | 6 745 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734 085.00 | 643 963.00 | 9 144.00 | 6 734 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 490 904.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 490 904.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 904.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 973.00 | 1 193 973.00 | | 1 193 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 920.00 | 860 920.00 | | 860 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 622.00 | | 113 622.00 | 113 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333 220.00 | 1 333 220.00 | | 1 333 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 820 993.00 | 849 826.00 | 2 971 167.00 | 3 820 993.00 |
VP Divers | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 637.00 | 261 637.00 | | 261 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 588.00 | 1 663 967.00 | 113 622.00 | 1 777 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 937 123.00 | 2 965 956.00 | 2 971 167.00 | 5 937 123.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |