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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 841.00 | 4 148.00 | 5 693.00 | 9 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 841.00 | 4 148.00 | 5 693.00 | 9 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 542.00 | | 79 542.00 | 79 542.00 |
BT Marchandises | | 16 817.00 | -16 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CF Disponibilités | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 373.00 | 16 817.00 | 141 557.00 | 158 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 214.00 | 20 965.00 | 147 250.00 | 168 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | 5 262.00 | 4 345.00 | | 5 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | 917.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 15 199.00 | 15 159.00 | | 15 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 949.00 | 69 763.00 | | 69 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | 16 284.00 | | 21 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 886.00 | 46 762.00 | | 40 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 050.00 | 134 304.00 | | 132 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 250.00 | 149 464.00 | | 147 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 050.00 | 134 304.00 | | 132 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 496.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 283.00 | 461 445.00 | 489 728.00 | 28 283.00 |
FD Production vendue biens | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
FG Production vendue services | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 383.00 | 461 445.00 | 562 829.00 | 101 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 606.00 | 41 527.00 | | 29 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 814.00 | 600 091.00 | | 598 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 774.00 | 599 174.00 | | 598 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40.00 | 917.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900.00 | | 2 940.00 | 6 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | | 2 940.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754.00 | 1 394.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | 1 394.00 | | 2 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 200.00 | 16 817.00 | 14 200.00 | 14 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 200.00 | 16 817.00 | 14 200.00 | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 200.00 | 16 817.00 | 14 200.00 | 14 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 817.00 | 14 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VI Groupe et associés | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |