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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 831.00 | 8 908.00 | 1 923.00 | 10 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 831.00 | 8 908.00 | 1 923.00 | 10 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 708.00 | 3 000.00 | 56 708.00 | 59 708.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
CF Disponibilités | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 247.00 | 3 000.00 | 148 247.00 | 151 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 077.00 | 11 908.00 | 150 169.00 | 162 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359.00 | 631.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 15 922.00 | 16 195.00 | | 15 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 535.00 | 87 202.00 | | 89 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 826.00 | 18 813.00 | | 14 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 822.00 | 34 439.00 | | 29 822.00 |
EA Autres dettes | | 3 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 247.00 | 143 896.00 | | 134 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 169.00 | 160 091.00 | | 150 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 247.00 | 143 896.00 | | 134 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 637.00 | 380 420.00 | 410 057.00 | 29 637.00 |
FD Production vendue biens | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
FG Production vendue services | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 573.00 | 380 420.00 | 475 993.00 | 95 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 096.00 | 13 019.00 | | 26 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 696.00 | 520 705.00 | | 482 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 338.00 | 520 074.00 | | 482 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359.00 | 631.00 | | 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 109.00 | 1 799.00 | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109.00 | 1 799.00 | | 7 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 252.00 | 3 000.00 | 4 252.00 | 4 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252.00 | 3 000.00 | 4 252.00 | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 252.00 | 3 000.00 | 4 252.00 | 4 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 4 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 247.00 | 134 247.00 | | 134 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 11 964.00 | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 795.00 | 8 125.00 | | 6 795.00 |
ST Autres comptes | 92 245.00 | 90 268.00 | | 92 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 325.00 | 34 487.00 | | 34 325.00 |
YT Sous‐traitance | 5 493.00 | 3 476.00 | | 5 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 1 720.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 869.00 | 13 684.00 | | 4 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 629.00 | 100 248.00 | | 106 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 162.00 | 43 505.00 | | 37 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 858.00 | 136 356.00 | | 138 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |