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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 562.00 | 11 294.00 | 2 268.00 | 13 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 562.00 | 11 294.00 | 2 268.00 | 13 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 515.00 | 5 000.00 | 68 515.00 | 73 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
CF Disponibilités | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 408.00 | 5 000.00 | 156 408.00 | 161 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 969.00 | 16 294.00 | 158 676.00 | 174 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | 6 596.00 | 5 667.00 | | 6 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 145.00 | 930.00 | | 54 145.00 |
DL TOTAL (I) | 70 639.00 | 16 494.00 | | 70 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 589.00 | 90 601.00 | | 37 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 589.00 | 15 569.00 | | 12 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 859.00 | 41 649.00 | | 37 859.00 |
EA Autres dettes | | 9 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 037.00 | 156 874.00 | | 88 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 676.00 | 173 368.00 | | 158 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 037.00 | 156 874.00 | | 88 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 117.00 | 431 549.00 | 454 665.00 | 23 117.00 |
FD Production vendue biens | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
FG Production vendue services | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 174.00 | 431 549.00 | 529 722.00 | 98 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 395.00 | 5 238.00 | | 2 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 605.00 | 20 533.00 | | 26 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 451.00 | 500 234.00 | | 537 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 306.00 | 499 305.00 | | 483 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 145.00 | 930.00 | | 54 145.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 548.00 | 2 712.00 | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 582.00 | | 980.00 | 12 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 582.00 | | 980.00 | 12 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893.00 | 1 401.00 | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893.00 | 1 401.00 | | 9 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 5 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 5 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 5 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VW T.V.A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |