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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 831.00 | 7 109.00 | 3 722.00 | 10 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 831.00 | 7 109.00 | 3 722.00 | 10 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
BT Marchandises | | 4 252.00 | -4 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
CF Disponibilités | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 621.00 | 4 252.00 | 156 369.00 | 160 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 452.00 | 11 361.00 | 160 091.00 | 171 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | 5 667.00 | 5 302.00 | | 5 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | 365.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 16 195.00 | 15 564.00 | | 16 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 202.00 | 98 075.00 | | 87 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 21 107.00 | | 18 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 439.00 | 50 313.00 | | 34 439.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 896.00 | 169 496.00 | | 143 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 091.00 | 185 060.00 | | 160 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 896.00 | 169 496.00 | | 143 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 808.00 | 419 098.00 | 448 907.00 | 29 808.00 |
FD Production vendue biens | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
FG Production vendue services | 54 166.00 | | 54 166.00 | 54 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 684.00 | 419 098.00 | 517 782.00 | 98 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 019.00 | 26 120.00 | | 13 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 705.00 | 567 225.00 | | 520 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 074.00 | 566 860.00 | | 520 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631.00 | 365.00 | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 841.00 | | 990.00 | 9 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | | 990.00 | 9 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 502.00 | 1 607.00 | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 502.00 | 1 607.00 | | 5 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 432.00 | 820.00 | | 3 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 432.00 | 820.00 | | 3 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 432.00 | 820.00 | | 3 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 896.00 | 143 896.00 | | 143 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 964.00 | 4 930.00 | | 11 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 125.00 | 8 075.00 | | 8 125.00 |
ST Autres comptes | 90 268.00 | 103 136.00 | | 90 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 487.00 | 34 371.00 | | 34 487.00 |
YT Sous‐traitance | 3 476.00 | 19 531.00 | | 3 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | -643.00 | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 684.00 | 4 287.00 | | 13 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 248.00 | 104 426.00 | | 100 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 505.00 | 40 779.00 | | 43 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 356.00 | 165 114.00 | | 136 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |