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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 841.00 | 5 502.00 | 4 339.00 | 9 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 841.00 | 5 502.00 | 4 339.00 | 9 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 107.00 | | 64 107.00 | 64 107.00 |
BT Marchandises | | 3 432.00 | 3 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BZ Autres créances | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
CF Disponibilités | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 153.00 | 3 432.00 | 180 721.00 | 184 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 994.00 | 8 935.00 | 185 060.00 | 193 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | 5 302.00 | 5 262.00 | | 5 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | 40.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 15 564.00 | 15 199.00 | | 15 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 075.00 | 69 949.00 | | 98 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 107.00 | 21 216.00 | | 21 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 313.00 | 40 886.00 | | 50 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 496.00 | 132 050.00 | | 169 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 060.00 | 147 250.00 | | 185 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 496.00 | 132 050.00 | | 169 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 779.00 | 379 854.00 | 470 633.00 | 90 779.00 |
FD Production vendue biens | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
FG Production vendue services | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 287.00 | 379 854.00 | 540 141.00 | 160 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 120.00 | 29 606.00 | | 26 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 225.00 | 598 814.00 | | 567 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 860.00 | 598 774.00 | | 566 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365.00 | 40.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148.00 | 1 354.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148.00 | 1 354.00 | | 4 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 817.00 | 3 432.00 | 16 816.00 | 16 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 817.00 | 3 432.00 | 16 816.00 | 16 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 817.00 | 3 432.00 | 16 816.00 | 16 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 432.00 | 16 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 496.00 | 169 496.00 | | 169 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 930.00 | 2 373.00 | | 4 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 075.00 | 7 135.00 | | 8 075.00 |
ST Autres comptes | 103 136.00 | 125 634.00 | | 103 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 371.00 | 34 127.00 | | 34 371.00 |
YT Sous‐traitance | 19 531.00 | 37 263.00 | | 19 531.00 |
YW Taxe professionnelle | -643.00 | 5 936.00 | | -643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 287.00 | 8 309.00 | | 4 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 426.00 | 109 327.00 | | 104 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 779.00 | 54 652.00 | | 40 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 114.00 | 204 159.00 | | 165 114.00 |