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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 582.00 | 9 893.00 | 2 689.00 | 12 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 582.00 | 9 893.00 | 2 689.00 | 12 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 571.00 | 4 500.00 | 58 071.00 | 62 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
CF Disponibilités | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 179.00 | 4 500.00 | 170 679.00 | 175 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 761.00 | 14 393.00 | 173 368.00 | 187 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | 359.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 16 494.00 | 15 922.00 | | 16 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 601.00 | 89 535.00 | | 90 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 14 826.00 | | 15 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 649.00 | 29 822.00 | | 41 649.00 |
EA Autres dettes | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 874.00 | 134 247.00 | | 156 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 368.00 | 150 169.00 | | 173 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 874.00 | 134 247.00 | | 156 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 168.00 | 373 973.00 | 398 141.00 | 24 168.00 |
FD Production vendue biens | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
FG Production vendue services | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 178.00 | 373 973.00 | 490 151.00 | 116 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 533.00 | 26 096.00 | | 20 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 234.00 | 482 696.00 | | 500 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 305.00 | 482 338.00 | | 499 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930.00 | 359.00 | | 930.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 712.00 | 3 308.00 | | 2 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 831.00 | | 1 751.00 | 10 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 831.00 | | 1 751.00 | 10 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908.00 | 985.00 | | 8 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | 985.00 | | 8 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 4 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 4 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 4 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 90 601.00 | 90 601.00 | | 90 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 874.00 | 156 874.00 | | 156 874.00 |