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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 069.00 | 120 007.00 | 97 062.00 | 217 069.00 |
AH Fonds commercial | 1 307 443.00 | | 1 307 443.00 | 1 307 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 252.00 | 699 961.00 | 511 292.00 | 1 211 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 629.00 | 1 146 507.00 | 660 121.00 | 1 806 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 907 202.00 | 1 966 475.00 | 2 940 727.00 | 4 907 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 421.00 | 42 559.00 | 306 862.00 | 349 421.00 |
BZ Autres créances | 383 688.00 | | 383 688.00 | 383 688.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 456 364.00 | | 456 364.00 | 456 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 283.00 | 42 559.00 | 1 185 724.00 | 1 228 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 485.00 | 2 009 034.00 | 4 126 451.00 | 6 135 485.00 |
CU Autres participations | 364 118.00 | | 364 118.00 | 364 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 054.00 | 307 054.00 | | 307 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 002.00 | 1 242 563.00 | | 1 064 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 157.00 | 121 439.00 | | 344 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 314.00 | 1 683 156.00 | | 1 727 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 854.00 | 1 582 364.00 | | 1 417 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 718.00 | 116 265.00 | | 116 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 285.00 | 222 609.00 | | 688 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 353.00 | 7 343.00 | | 71 353.00 |
EA Autres dettes | 102 939.00 | 125 919.00 | | 102 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 137.00 | 2 056 489.00 | | 2 399 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 451.00 | 3 739 645.00 | | 4 126 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 977 284.00 | | 4 977 284.00 | 4 977 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 284.00 | | 4 977 284.00 | 4 977 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | 5 000.00 | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 410.00 | 925.00 | | 5 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | 4 229.00 | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 351.00 | 771.00 | | -4 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 424.00 | 4 667 758.00 | | 5 121 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 267.00 | 4 546 319.00 | | 4 777 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 157.00 | 121 439.00 | | 344 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745 355.00 | | 161 847.00 | 4 745 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 907 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 017 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 512.00 | | | 1 524 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 034.00 | | 161 847.00 | 2 856 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 810.00 | | | 364 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 713.00 | 325 763.00 | | 1 640 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 113.00 | 16 894.00 | | 103 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 600.00 | 308 868.00 | | 1 537 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 718.00 | 116 718.00 | | 116 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 898.00 | 460 898.00 | | 460 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 614.00 | 190 614.00 | | 190 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 939.00 | 102 939.00 | | 102 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 306 862.00 | | | 306 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
VC Groupe et associés | 327 710.00 | | | 327 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 854.00 | 292 595.00 | 987 346.00 | 1 417 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 778.00 | 710 527.00 | 43 251.00 | 753 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 137.00 | 1 273 878.00 | 987 346.00 | 2 399 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |