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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 640.00 | 142 194.00 | 84 447.00 | 226 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 307 443.00 | | 1 307 443.00 | 1 307 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 757.00 | 879 409.00 | 362 348.00 | 1 241 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 083.00 | 1 273 968.00 | 561 115.00 | 1 835 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 433.00 | 2 295 571.00 | 2 683 862.00 | 4 979 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 612.00 | 70 774.00 | 273 838.00 | 344 612.00 |
BZ Autres créances | 545 909.00 | | 545 909.00 | 545 909.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 277 581.00 | | 277 581.00 | 277 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 281.00 | 70 774.00 | 1 149 507.00 | 1 220 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 715.00 | 2 366 345.00 | 3 833 369.00 | 6 199 715.00 |
CU Autres participations | 364 118.00 | | 364 118.00 | 364 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 001.00 | 11 000.00 | | 11 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 054.00 | 307 054.00 | | 307 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 408 160.00 | 1 064 002.00 | | 1 408 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 311.00 | 344 157.00 | | 195 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 626.00 | 1 727 314.00 | | 1 922 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 895.00 | 1 417 854.00 | | 1 204 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 669.00 | 116 718.00 | | 164 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 605.00 | 688 285.00 | | 457 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | 71 353.00 | | 352.00 |
EA Autres dettes | 83 222.00 | 102 939.00 | | 83 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 743.00 | 2 399 137.00 | | 1 910 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 369.00 | 4 126 451.00 | | 3 833 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 604 142.00 | | 4 604 142.00 | 4 604 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 142.00 | | 4 604 142.00 | 4 604 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 657 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 1 059.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 1 059.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -4 351.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 5 566.00 | | 6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 477.00 | 5 121 424.00 | | 4 772 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 165.00 | 4 777 267.00 | | 4 577 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 311.00 | 344 157.00 | | 195 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 907 202.00 | | 81 231.00 | 4 907 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 4 979 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 3 080 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 512.00 | | 9 572.00 | 1 524 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 017 881.00 | | 71 659.00 | 3 017 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 810.00 | | | 364 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 475.00 | 329 096.00 | | 1 966 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 007.00 | 22 187.00 | | 120 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 468.00 | 306 909.00 | | 1 846 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 559.00 | 70 774.00 | 42 559.00 | 42 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 559.00 | 70 774.00 | 42 559.00 | 42 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 559.00 | 70 774.00 | 42 559.00 | 42 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 669.00 | 164 669.00 | | 164 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 655.00 | 257 655.00 | | 257 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 182.00 | 129 182.00 | | 129 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 273 838.00 | | | 273 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
VC Groupe et associés | 383 072.00 | | | 383 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 268.00 | 314 030.00 | 743 246.00 | 1 204 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 207.00 | 843 741.00 | 71 466.00 | 915 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 743.00 | 1 020 505.00 | 743 246.00 | 1 910 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |