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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 240.00 | 172 967.00 | 63 273.00 | 236 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 307 443.00 | | 1 307 443.00 | 1 307 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 757.00 | 1 061 494.00 | 180 263.00 | 1 241 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 879.00 | 1 408 159.00 | 493 720.00 | 1 901 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 829.00 | 2 642 620.00 | 2 863 209.00 | 5 505 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 854.00 | 49 758.00 | 183 095.00 | 232 854.00 |
BZ Autres créances | 323 700.00 | | 323 700.00 | 323 700.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 216 921.00 | | 216 921.00 | 216 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 599.00 | 49 758.00 | 778 841.00 | 828 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 428.00 | 2 692 379.00 | 3 642 050.00 | 6 334 428.00 |
CU Autres participations | 364 118.00 | | 364 118.00 | 364 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 054.00 | 307 054.00 | | 307 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 434.00 | 1 408 160.00 | | 1 196 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 028.00 | 195 311.00 | | 198 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 617.00 | 1 922 626.00 | | 1 713 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 786.00 | 1 204 895.00 | | 1 418 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 186.00 | | | 94 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 788.00 | 164 669.00 | | 141 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 075.00 | 457 605.00 | | 216 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
EA Autres dettes | 57 245.00 | 83 222.00 | | 57 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 433.00 | 1 910 743.00 | | 1 928 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 050.00 | 3 833 369.00 | | 3 642 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 545.00 | | | 751 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 837 445.00 | | 4 837 445.00 | 4 837 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 445.00 | | 4 837 445.00 | 4 837 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 758.00 | |
GE Autres charges | | | 150 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | 246.00 | | 2 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | 246.00 | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | 246.00 | | 1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 195.00 | 6 497.00 | | 67 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 154.00 | 4 772 477.00 | | 4 911 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 126.00 | 4 577 165.00 | | 4 713 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 028.00 | 195 311.00 | | 198 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 433.00 | | 526 396.00 | 4 979 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 505 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 083.00 | | 459 600.00 | 1 534 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 540.00 | | 66 796.00 | 3 080 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 810.00 | | | 364 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 571.00 | 347 049.00 | | 2 295 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 194.00 | 30 774.00 | | 142 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 377.00 | 316 276.00 | | 2 153 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 774.00 | 49 758.00 | 70 774.00 | 70 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 774.00 | 49 758.00 | 70 774.00 | 70 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 774.00 | 49 758.00 | 70 774.00 | 70 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 788.00 | 141 788.00 | | 141 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UX Autres créances clients | 183 095.00 | 183 095.00 | | 183 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 602.00 | 99 602.00 | | 99 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
VC Groupe et associés | 142 503.00 | 142 503.00 | | 142 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 786.00 | 241 898.00 | 1 175 376.00 | 1 418 786.00 |
VI Groupe et associés | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 463.00 | | | 527 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 311.00 | | | 312 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 090.00 | 3 098.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 206.00 | 545 756.00 | 50 450.00 | 596 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 433.00 | 751 545.00 | 1 175 376.00 | 1 928 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 198.00 | | | 105 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
ST Autres comptes | 414 875.00 | | | 414 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 946.00 | | | 454 946.00 |
YT Sous‐traitance | 373 753.00 | | | 373 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 084.00 | | | 134 084.00 |
ZE Dividendes | 407 037.00 | | | 407 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 577.00 | | | 1 335 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |