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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 654.00 | 289 064.00 | 12 590.00 | 301 654.00 |
AH Fonds commercial | 2 087 443.00 | | 2 087 443.00 | 2 087 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 842.00 | | 170 842.00 | 170 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 789.00 | 813 986.00 | 11 803.00 | 825 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160 220.00 | 1 860 057.00 | 300 163.00 | 2 160 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 178 557.00 | 2 963 107.00 | 3 215 451.00 | 6 178 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 520.00 | 43 293.00 | 133 227.00 | 176 520.00 |
BZ Autres créances | 407 026.00 | | 407 026.00 | 407 026.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 3 577 911.00 | | 3 577 911.00 | 3 577 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 537.00 | 43 293.00 | 4 248 244.00 | 4 291 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 470 094.00 | 3 006 400.00 | 7 463 694.00 | 10 470 094.00 |
CU Autres participations | 595 158.00 | | 595 158.00 | 595 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 670.00 | 11 003.00 | | 14 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 054.00 | 307 054.00 | | 307 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 416 607.00 | 1 660 645.00 | | 2 416 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 233.00 | 943 013.00 | | 1 033 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 664.00 | 2 922 815.00 | | 3 772 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 621.00 | 3 122 346.00 | | 2 517 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 545.00 | 326 055.00 | | 71 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 933.00 | 248 715.00 | | 341 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 758.00 | 536 762.00 | | 724 758.00 |
EA Autres dettes | 35 173.00 | 72 752.00 | | 35 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 030.00 | 4 306 630.00 | | 3 691 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 694.00 | 7 229 445.00 | | 7 463 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 319 649.00 | | 9 319 649.00 | 9 319 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 319 649.00 | | 9 319 649.00 | 9 319 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 424 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 293.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 895 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 642 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | 9 625.00 | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 700.00 | 9 625.00 | | 24 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 700.00 | -2 571.00 | | 24 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 597.00 | 130 067.00 | | 270 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 857 642.00 | 8 648 779.00 | | 9 857 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 824 409.00 | 7 705 766.00 | | 8 824 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 233.00 | 943 013.00 | | 1 033 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 326 734.00 | | 236 298.00 | 6 326 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 000.00 | 632 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 475.00 | 6 178 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 475.00 | 2 986 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 446.00 | | 169 493.00 | 2 390 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 679.00 | | 66 805.00 | 3 189 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 610.00 | | | 746 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 903.00 | 195 679.00 | 270 475.00 | 3 037 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 997.00 | 25 067.00 | | 263 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 906.00 | 170 612.00 | 270 475.00 | 2 773 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 339.00 | 43 293.00 | 38 339.00 | 38 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 339.00 | 43 293.00 | 38 339.00 | 38 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 339.00 | 43 293.00 | 38 339.00 | 38 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 933.00 | 341 933.00 | | 341 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 470.00 | 126 470.00 | | 126 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 402.00 | 383 402.00 | | 383 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 174.00 | 177 174.00 | | 177 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
UX Autres créances clients | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
VC Groupe et associés | 288 620.00 | 288 620.00 | | 288 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515 435.00 | 1 122 359.00 | 1 365 024.00 | 2 515 435.00 |
VI Groupe et associés | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 358.00 | 613 613.00 | 80 745.00 | 694 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 030.00 | 2 297 955.00 | 1 365 024.00 | 3 691 030.00 |