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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 654.00 | 263 997.00 | 37 657.00 | 301 654.00 |
AH Fonds commercial | 2 087 443.00 | | 2 087 443.00 | 2 087 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 921.00 | 1 076 522.00 | 9 399.00 | 1 085 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 758.00 | 1 697 383.00 | 406 375.00 | 2 103 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 326 734.00 | 3 037 903.00 | 3 288 832.00 | 6 326 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 429.00 | 38 339.00 | 187 090.00 | 225 429.00 |
BZ Autres créances | 1 051 246.00 | | 1 051 246.00 | 1 051 246.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 2 588 339.00 | | 2 588 339.00 | 2 588 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 952.00 | 38 339.00 | 3 940 613.00 | 3 978 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 305 687.00 | 3 076 242.00 | 7 229 445.00 | 10 305 687.00 |
CU Autres participations | 709 158.00 | | 709 158.00 | 709 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 054.00 | 307 054.00 | | 307 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 660 645.00 | 1 141 393.00 | | 1 660 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 013.00 | 706 303.00 | | 943 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 815.00 | 2 166 853.00 | | 2 922 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122 346.00 | 1 903 399.00 | | 3 122 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 055.00 | 352 133.00 | | 326 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 715.00 | 291 985.00 | | 248 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 762.00 | 433 931.00 | | 536 762.00 |
EA Autres dettes | 72 752.00 | 24 668.00 | | 72 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 630.00 | 3 006 117.00 | | 4 306 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 445.00 | 5 172 970.00 | | 7 229 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 055.00 | | | 326 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 525 668.00 | | 7 525 668.00 | 7 525 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 525 668.00 | | 7 525 668.00 | 7 525 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 947 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 509.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 846 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 625.00 | 50 430.00 | | 9 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 196.00 | 2 256.00 | | 12 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 196.00 | 2 256.00 | | 12 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | 48 174.00 | | -2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 067.00 | 218 357.00 | | 130 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 648 779.00 | 8 166 661.00 | | 8 648 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 766.00 | 7 460 358.00 | | 7 705 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 013.00 | 706 303.00 | | 943 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 382 778.00 | | 471 610.00 | 6 382 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 478.00 | 746 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 653.00 | 6 326 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 2 390 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 475.00 | 3 189 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 689.00 | | 54 457.00 | 2 338 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 219.00 | | 79 935.00 | 3 307 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 870.00 | | 337 218.00 | 736 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 642.00 | 280 661.00 | 156 400.00 | 2 913 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 247.00 | 70 750.00 | | 193 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 395.00 | 209 910.00 | 156 400.00 | 2 720 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 516.00 | 38 339.00 | 90 516.00 | 90 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 516.00 | 38 339.00 | 90 516.00 | 90 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 516.00 | 38 339.00 | 90 516.00 | 90 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 715.00 | 248 715.00 | | 248 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 929.00 | 275 929.00 | | 275 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
UX Autres créances clients | 187 090.00 | 187 090.00 | | 187 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
VC Groupe et associés | 934 768.00 | 934 768.00 | | 934 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 122 346.00 | 1 829 724.00 | 1 195 495.00 | 3 122 346.00 |
VI Groupe et associés | 326 463.00 | 326 463.00 | | 326 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 856.00 | 1 304 065.00 | 75 791.00 | 1 379 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 630.00 | 3 014 008.00 | 1 195 495.00 | 4 306 630.00 |