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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 546.00 | 193 247.00 | 55 299.00 | 248 546.00 |
AH Fonds commercial | 2 087 443.00 | | 2 087 443.00 | 2 087 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 757.00 | 1 181 097.00 | 60 660.00 | 1 241 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 386.00 | 1 539 298.00 | 485 088.00 | 2 024 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 382 778.00 | 2 913 642.00 | 3 469 136.00 | 6 382 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 511.00 | 90 516.00 | 431 995.00 | 522 511.00 |
BZ Autres créances | 486 255.00 | | 486 255.00 | 486 255.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 715 684.00 | | 715 684.00 | 715 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 350.00 | 90 516.00 | 1 703 834.00 | 1 794 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 128.00 | 3 004 158.00 | 5 172 970.00 | 8 177 128.00 |
CU Autres participations | 709 118.00 | | 709 118.00 | 709 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 003.00 | 11 001.00 | | 11 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 054.00 | 307 054.00 | | 307 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 393.00 | 1 196 434.00 | | 1 141 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 303.00 | 198 028.00 | | 706 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 853.00 | 1 713 617.00 | | 2 166 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 399.00 | 1 418 786.00 | | 1 903 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 133.00 | 94 186.00 | | 352 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 985.00 | 141 788.00 | | 291 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 931.00 | 216 075.00 | | 433 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 352.00 | | |
EA Autres dettes | 24 668.00 | 57 245.00 | | 24 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 117.00 | 1 928 433.00 | | 3 006 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 970.00 | 3 642 050.00 | | 5 172 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 133.00 | | | 352 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 838 251.00 | | 7 838 251.00 | 7 838 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 251.00 | | 7 838 251.00 | 7 838 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 857 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 523 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 758.00 | |
GE Autres charges | | | 7 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 654.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 258 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 756 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 430.00 | 2 707.00 | | 50 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 430.00 | 2 707.00 | | 50 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 1 331.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 1 331.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 174.00 | 1 376.00 | | 48 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 357.00 | 67 195.00 | | 218 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 166 661.00 | 4 911 154.00 | | 8 166 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 460 358.00 | 4 713 126.00 | | 7 460 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 303.00 | 198 028.00 | | 706 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 505 829.00 | | 927 247.00 | 5 505 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993 683.00 | | 345 006.00 | 1 993 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 336.00 | | 210 181.00 | 3 147 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 810.00 | | 372 060.00 | 364 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 620.00 | 271 022.00 | | 2 642 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 967.00 | 20 279.00 | | 172 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 653.00 | 250 742.00 | | 2 469 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 758.00 | 40 758.00 | | 49 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 758.00 | 40 758.00 | | 49 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 758.00 | 40 758.00 | | 49 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -669.00 | | -669.00 | -669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 985.00 | 291 985.00 | | 291 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
UX Autres créances clients | 431 995.00 | 431 995.00 | | 431 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 516.00 | | 90 516.00 | 90 516.00 |
VC Groupe et associés | 440 448.00 | 440 448.00 | | 440 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 698.00 | 417 903.00 | 1 272 802.00 | 1 902 698.00 |
VI Groupe et associés | 352 802.00 | 352 802.00 | | 352 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 426.00 | 123 426.00 | | 123 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 584.00 | 974 316.00 | 118 268.00 | 1 092 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 448.00 | 1 521 322.00 | 1 272 133.00 | 3 005 448.00 |