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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 931.00 | 23 737.00 | 23 193.00 | 46 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 990.00 | 144 995.00 | 599 994.00 | 744 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 054.00 | 183 025.00 | 733 029.00 | 916 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 898.00 | 6 710.00 | 28 187.00 | 34 898.00 |
BT Marchandises | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 935.00 | | 1 006 935.00 | 1 006 935.00 |
BZ Autres créances | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 601.00 | 9 081.00 | 684 520.00 | 693 601.00 |
CF Disponibilités | 719 132.00 | | 719 132.00 | 719 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 272.00 | 15 791.00 | 2 644 480.00 | 2 660 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 326.00 | 198 817.00 | 3 377 509.00 | 3 576 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 925 748.00 | | | 925 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 902.00 | | | 441 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 651.00 | | | 1 477 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 250.00 | | | 212 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 848.00 | | | 1 345 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 644.00 | | | 280 644.00 |
EA Autres dettes | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 858.00 | | | 1 899 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 509.00 | | | 3 377 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 412.00 | | | 1 736 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 182 164.00 | | 9 182 164.00 | 9 182 164.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 182 180.00 | | 9 182 180.00 | 9 182 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 216 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 073 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 6 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 538 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 434.00 | | | 124 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 227 488.00 | | | 9 227 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 785 585.00 | | | 8 785 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 902.00 | | | 441 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 628.00 | | 122 893.00 | 817 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 468.00 | 100 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 468.00 | 916 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 800 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 626.00 | | 121 295.00 | 680 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 710.00 | | 1 598.00 | 122 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 233.00 | 61 130.00 | 338.00 | 122 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 941.00 | 61 130.00 | 338.00 | 107 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 551.00 | 159.00 | | 6 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 023.00 | 4 058.00 | | 5 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 574.00 | 4 217.00 | | 11 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 574.00 | 4 217.00 | | 11 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 848.00 | 1 345 848.00 | | 1 345 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 437.00 | 133 437.00 | | 133 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 680.00 | 21 598.00 | | 100 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 935.00 | | | 1 006 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 025.00 | 47 579.00 | 163 445.00 | 211 025.00 |
VI Groupe et associés | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 279.00 | 1 114 136.00 | 79 142.00 | 1 193 279.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 858.00 | 1 736 412.00 | 163 445.00 | 1 899 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 392.00 | | | 318 392.00 |
ST Autres comptes | 716 121.00 | | | 716 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 126.00 | | | 223 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 325.00 | | | 557 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 491.00 | | | 600 491.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 565.00 | | | 1 262 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |