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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 823.00 | 64 413.00 | 105 410.00 | 169 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 494.00 | 67 712.00 | 33 782.00 | 101 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 446.00 | 492 454.00 | 559 992.00 | 1 052 446.00 |
BF Prêts | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 419.00 | 624 579.00 | 702 840.00 | 1 327 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
BT Marchandises | 208 865.00 | | 208 865.00 | 208 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 410.00 | 1 667.00 | 1 780 743.00 | 1 782 410.00 |
BZ Autres créances | 464 505.00 | | 464 505.00 | 464 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043 033.00 | 14 440.00 | 1 028 593.00 | 1 043 033.00 |
CF Disponibilités | 920 245.00 | | 920 245.00 | 920 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 686.00 | 16 107.00 | 4 499 580.00 | 4 515 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 105.00 | 640 686.00 | 5 202 419.00 | 5 843 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216 649.00 | 1 988 106.00 | | 2 216 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 009.00 | 768 543.00 | | 803 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 657.00 | 2 866 649.00 | | 3 129 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 929.00 | 71 180.00 | | 22 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 934.00 | 1 624 141.00 | | 1 778 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 322.00 | 225 336.00 | | 174 322.00 |
EA Autres dettes | 96 578.00 | 197 828.00 | | 96 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 072 762.00 | 2 120 422.00 | | 2 072 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 419.00 | 4 987 071.00 | | 5 202 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 762.00 | 2 099 835.00 | | 2 072 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 341.00 | 1 371.00 | | 2 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 918 998.00 | 22 601.00 | 11 941 599.00 | 11 918 998.00 |
FG Production vendue services | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 919 366.00 | 22 601.00 | 11 941 966.00 | 11 919 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 013 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 567 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 885 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 607.00 | 368 542.00 | | 312 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 050 797.00 | 11 717 038.00 | | 12 050 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 247 788.00 | 10 948 495.00 | | 11 247 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 009.00 | 768 543.00 | | 803 009.00 |