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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 160.00 | 7 231.00 | 22 929.00 | 30 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 648.00 | 41 414.00 | 29 234.00 | 70 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 619.00 | 287 378.00 | 641 240.00 | 928 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 754.00 | 336 024.00 | 766 730.00 | 1 102 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 257.00 | 6 237.00 | 26 020.00 | 32 257.00 |
BT Marchandises | 192 992.00 | | 192 992.00 | 192 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 843.00 | | 1 439 843.00 | 1 439 843.00 |
BZ Autres créances | 169 602.00 | | 169 602.00 | 169 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 626.00 | 45 104.00 | 925 522.00 | 970 626.00 |
CF Disponibilités | 921 092.00 | | 921 092.00 | 921 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 771.00 | 51 341.00 | 3 723 430.00 | 3 774 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 524.00 | 387 365.00 | 4 490 160.00 | 4 877 524.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 651.00 | 1 297 651.00 | | 1 297 651.00 |
DH Report à nouveau | 539 252.00 | | | 539 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 203.00 | 539 252.00 | | 691 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 106.00 | 1 946 903.00 | | 2 638 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 205.00 | 164 897.00 | | 120 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 797.00 | 1 481 451.00 | | 1 515 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 557.00 | 146 308.00 | | 120 557.00 |
EA Autres dettes | 95 494.00 | 10 382.00 | | 95 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 852 054.00 | 1 911 962.00 | | 1 852 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 160.00 | 3 858 865.00 | | 4 490 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 251.00 | 1 796 783.00 | | 1 782 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | 1 216.00 | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 025 640.00 | 39 949.00 | 11 065 589.00 | 11 025 640.00 |
FG Production vendue services | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 026 095.00 | 39 949.00 | 11 066 045.00 | 11 026 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 108 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 200 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 097 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 1 687.00 | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 1 687.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -1 687.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 278.00 | 284 868.00 | | 275 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 110 611.00 | 10 587 819.00 | | 11 110 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 419 408.00 | 10 048 567.00 | | 10 419 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 203.00 | 539 252.00 | | 691 203.00 |