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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 384.00 | 12 015.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 123.00 | 32 443.00 | 19 679.00 | 52 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 438.00 | 210 771.00 | 577 666.00 | 788 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 896.00 | 243 599.00 | 705 296.00 | 948 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 920.00 | 6 237.00 | 26 683.00 | 32 920.00 |
BT Marchandises | 134 806.00 | | 134 806.00 | 134 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 703.00 | | 1 338 703.00 | 1 338 703.00 |
BZ Autres créances | 92 050.00 | | 92 050.00 | 92 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 922.00 | 2 883.00 | 836 039.00 | 838 922.00 |
CF Disponibilités | 666 094.00 | | 666 094.00 | 666 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 688.00 | 9 120.00 | 3 153 567.00 | 3 162 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 584.00 | 252 719.00 | 3 858 864.00 | 4 111 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 651.00 | | | 1 297 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 251.00 | | | 539 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 902.00 | | | 1 946 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 897.00 | | | 164 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 450.00 | | | 1 481 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 308.00 | | | 146 308.00 |
EA Autres dettes | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 961.00 | | | 1 911 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 864.00 | | | 3 858 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 782.00 | | | 1 796 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 512 882.00 | 18 879.00 | 10 531 762.00 | 10 512 882.00 |
FG Production vendue services | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 513 277.00 | 18 879.00 | 10 532 156.00 | 10 513 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 569 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 065 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 756 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 175 508.00 | | | 175 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 868.00 | | | 284 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 818.00 | | | 10 587 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 048 566.00 | | | 10 048 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 251.00 | | | 539 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 054.00 | | 69 731.00 | 916 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 597.00 | 86 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 888.00 | 948 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 291.00 | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 291.00 | | 12 400.00 | 14 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 921.00 | | 48 639.00 | 800 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 840.00 | | 8 691.00 | 100 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 025.00 | 74 866.00 | 14 291.00 | 183 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 291.00 | 384.00 | 14 291.00 | 14 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 733.00 | 74 481.00 | | 168 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 710.00 | | 473.00 | 6 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 081.00 | | 6 198.00 | 9 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 791.00 | | 6 671.00 | 15 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 791.00 | | 6 671.00 | 15 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 473.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 450.00 | 1 481 450.00 | | 1 481 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 274.00 | 11 037.00 | | 86 274.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 703.00 | | | 1 338 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 681.00 | 48 501.00 | 115 179.00 | 163 681.00 |
VI Groupe et associés | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 778.00 | 1 501 481.00 | 75 297.00 | 1 576 778.00 |
VW T.V.A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 961.00 | 1 796 782.00 | 115 179.00 | 1 911 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 737.00 | | | 334 737.00 |
ST Autres comptes | 842 742.00 | | | 842 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 252.00 | | | 224 252.00 |
YT Sous‐traitance | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 544.00 | | | 568 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 156.00 | | | 560 156.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 429.00 | | | 1 418 429.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |