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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 198.00 | 31 652.00 | 124 546.00 | 156 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 992.00 | 53 837.00 | 41 155.00 | 94 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 022.00 | 385 408.00 | 610 615.00 | 996 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 725.00 | 470 896.00 | 782 828.00 | 1 253 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
BT Marchandises | 298 184.00 | | 298 184.00 | 298 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 136.00 | | 1 446 136.00 | 1 446 136.00 |
BZ Autres créances | 213 413.00 | | 213 413.00 | 213 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 786.00 | 12 147.00 | 994 639.00 | 1 006 786.00 |
CF Disponibilités | 1 140 096.00 | | 1 140 096.00 | 1 140 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 389.00 | 12 147.00 | 4 204 242.00 | 4 216 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 114.00 | 483 043.00 | 4 987 071.00 | 5 470 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 988 106.00 | 1 297 651.00 | | 1 988 106.00 |
DH Report à nouveau | | 539 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 543.00 | 691 203.00 | | 768 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 649.00 | 2 638 106.00 | | 2 866 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 180.00 | 120 205.00 | | 71 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 141.00 | 1 515 797.00 | | 1 624 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 336.00 | 120 557.00 | | 225 336.00 |
EA Autres dettes | 197 828.00 | 95 494.00 | | 197 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 422.00 | 1 852 054.00 | | 2 120 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 071.00 | 4 490 160.00 | | 4 987 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 835.00 | 1 782 251.00 | | 2 099 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | 1 447.00 | | 1 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 583 657.00 | 41 341.00 | 11 624 998.00 | 11 583 657.00 |
FG Production vendue services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 584 112.00 | 41 341.00 | 11 625 453.00 | 11 584 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 677 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 483 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 527 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 239.00 | 1 925.00 | | 46 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 239.00 | 2 025.00 | | 46 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 239.00 | -1 203.00 | | -46 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 542.00 | 275 278.00 | | 368 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 717 038.00 | 11 110 611.00 | | 11 717 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 948 495.00 | 10 419 408.00 | | 10 948 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 543.00 | 691 203.00 | | 768 543.00 |