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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 960.00 | 96 321.00 | 81 639.00 | 177 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 971.00 | 62 774.00 | 52 197.00 | 114 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 157.00 | 581 303.00 | 498 854.00 | 1 080 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BF Prêts | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 056.00 | 740 398.00 | 645 658.00 | 1 386 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
BT Marchandises | 272 408.00 | | 272 408.00 | 272 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 053.00 | 1 706.00 | 1 674 348.00 | 1 676 053.00 |
BZ Autres créances | 607 106.00 | | 607 106.00 | 607 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314 404.00 | 16 682.00 | 1 297 722.00 | 1 314 404.00 |
CF Disponibilités | 1 387 053.00 | | 1 387 053.00 | 1 387 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 332.00 | 18 388.00 | 5 353 945.00 | 5 372 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 388.00 | 758 786.00 | 5 999 602.00 | 6 758 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 569 657.00 | 2 216 649.00 | | 2 569 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 719.00 | 803 009.00 | | 1 155 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 376.00 | 3 129 657.00 | | 3 835 376.00 |
DP Provisions pour risques | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320.00 | 22 929.00 | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 918.00 | 1 778 934.00 | | 1 751 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 121.00 | 174 322.00 | | 320 121.00 |
EA Autres dettes | 21 759.00 | 96 578.00 | | 21 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 119.00 | 2 072 762.00 | | 2 097 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 999 602.00 | 5 202 419.00 | | 5 999 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 119.00 | 2 072 762.00 | | 2 097 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 320.00 | 2 341.00 | | 3 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 326 836.00 | 13 701.00 | 13 340 538.00 | 13 326 836.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 327 186.00 | 13 701.00 | 13 340 888.00 | 13 327 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 390 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 327 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 805 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 108.00 | | | -63 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 072.00 | 312 607.00 | | 441 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 475 672.00 | 12 050 797.00 | | 13 475 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 319 953.00 | 11 247 788.00 | | 12 319 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 719.00 | 803 009.00 | | 1 155 719.00 |