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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 779 569.00 | | 2 779 569.00 | 2 779 569.00 |
AP Constructions | 1 928 331.00 | 579 516.00 | 1 348 815.00 | 1 928 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 1 551.00 | 4 486.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 550.00 | 135 060.00 | 340 490.00 | 475 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 295 556.00 | | 21 295 556.00 | 21 295 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 485 053.00 | 716 126.00 | 25 768 927.00 | 26 485 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 656.00 | | 187 656.00 | 187 656.00 |
BZ Autres créances | 19 927 425.00 | | 19 927 425.00 | 19 927 425.00 |
CF Disponibilités | 13 741 895.00 | | 13 741 895.00 | 13 741 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 881 998.00 | | 33 881 998.00 | 33 881 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 367 051.00 | 716 126.00 | 59 650 925.00 | 60 367 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 798 080.00 | 4 798 080.00 | | 4 798 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 808.00 | 479 808.00 | | 479 808.00 |
DG Autres réserves | 32 176 737.00 | 32 160 649.00 | | 32 176 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 407.00 | 16 088.00 | | -92 407.00 |
DL TOTAL (I) | 37 362 218.00 | 37 454 625.00 | | 37 362 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 448 960.00 | 3 742 857.00 | | 6 448 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 513 419.00 | 14 505 854.00 | | 15 513 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 056.00 | 152 228.00 | | 225 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 772.00 | 122 115.00 | | 94 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 142.00 | | |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 288 706.00 | 18 531 197.00 | | 22 288 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 650 925.00 | 55 985 822.00 | | 59 650 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 342.00 | | 381 342.00 | 381 342.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 796.00 | 135.00 | | 77 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 049.00 | 1 002 458.00 | | 1 082 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 455.00 | 986 369.00 | | 1 174 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 407.00 | 16 088.00 | | -92 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 558 040.00 | | 3 005 847.00 | 23 558 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 707.00 | 21 295 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 834.00 | 26 485 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 5 189 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988 016.00 | | 2 202 598.00 | 2 988 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 570 024.00 | | 803 249.00 | 20 570 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 215.00 | 97 038.00 | 1 127.00 | 620 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 215.00 | 97 038.00 | 1 127.00 | 620 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 056.00 | 225 056.00 | | 225 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 519 269.00 | 15 519 269.00 | | 15 519 269.00 |
UX Autres créances clients | 187 656.00 | | | 187 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 448 960.00 | 698 631.00 | 2 854 728.00 | 6 448 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 365 000.00 | | | 3 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 621.00 | | | 565 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 927 424.00 | | | 19 927 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 123 852.00 | 20 123 852.00 | | 20 123 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 288 706.00 | 16 538 377.00 | 2 854 728.00 | 22 288 706.00 |