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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AN Terrains | 2 739 016.00 | | 2 739 016.00 | 2 739 016.00 |
AP Constructions | 1 928 331.00 | 836 624.00 | 1 091 707.00 | 1 928 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 3 140.00 | 2 897.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 598.00 | 279 199.00 | 296 398.00 | 575 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 714 569.00 | 7 631 761.00 | 28 082 808.00 | 35 714 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 328.00 | | 83 328.00 | 83 328.00 |
BZ Autres créances | 2 183 784.00 | 520 000.00 | 1 663 784.00 | 2 183 784.00 |
CF Disponibilités | 5 022 098.00 | | 5 022 098.00 | 5 022 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 297 976.00 | 520 000.00 | 6 777 976.00 | 7 297 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 012 545.00 | 8 151 761.00 | 34 860 784.00 | 43 012 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 463 828.00 | 6 511 048.00 | 23 952 780.00 | 30 463 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 596 160.00 | 9 596 160.00 | | 9 596 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 808.00 | 479 808.00 | | 479 808.00 |
DG Autres réserves | 26 941 474.00 | 28 255 709.00 | | 26 941 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 755 083.00 | -1 314 235.00 | | -5 755 083.00 |
DL TOTAL (I) | 31 262 359.00 | 37 017 442.00 | | 31 262 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 886.00 | 5 469 597.00 | | 3 149 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 970.00 | 706 523.00 | | 285 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 405.00 | 39 561.00 | | 18 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 428.00 | 130 578.00 | | 93 428.00 |
EA Autres dettes | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 425.00 | 6 346 259.00 | | 3 598 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 860 784.00 | 43 363 701.00 | | 34 860 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 426 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 451.00 | |
GE Autres charges | | | 24 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 627.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180 984.00 | 786 393.00 | | 5 180 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 913 971.00 | 2 124 583.00 | | 10 913 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 732 987.00 | -1 338 190.00 | | -5 732 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 340.00 | 1 477 704.00 | | 5 876 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 631 423.00 | 2 791 940.00 | | 11 631 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 755 083.00 | -1 314 235.00 | | -5 755 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 744 214.00 | | 21 399 505.00 | 17 744 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 429 150.00 | 30 463 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429 150.00 | 35 714 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 248 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248 981.00 | | | 5 248 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 493 483.00 | | 21 399 505.00 | 12 493 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 262.00 | 109 451.00 | | 1 011 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 78.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 589.00 | 109 374.00 | | 1 009 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
UX Autres créances clients | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149 886.00 | 519 615.00 | 1 674 094.00 | 3 149 886.00 |
VI Groupe et associés | 285 320.00 | 285 320.00 | | 285 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 314 543.00 | | | 2 314 543.00 |
VP Divers | 2 183 784.00 | 2 183 784.00 | | 2 183 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 878.00 | 2 275 878.00 | | 2 275 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 425.00 | 968 155.00 | 1 674 094.00 | 3 598 425.00 |