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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AN Terrains | 326 772.00 | | 326 772.00 | 326 772.00 |
AP Constructions | 176 220.00 | 65 087.00 | 111 133.00 | 176 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 3 503.00 | 2 534.00 | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 438.00 | 270 650.00 | 236 787.00 | 507 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 853 828.00 | 6 858 048.00 | 23 995 780.00 | 30 853 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 872 054.00 | 7 199 038.00 | 24 673 017.00 | 31 872 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 196.00 | | 154 196.00 | 154 196.00 |
BZ Autres créances | 3 902 644.00 | 520 000.00 | 3 382 644.00 | 3 902 644.00 |
CF Disponibilités | 5 588 712.00 | | 5 588 712.00 | 5 588 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 653 155.00 | 520 000.00 | 9 133 155.00 | 9 653 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 525 209.00 | 7 719 038.00 | 33 806 172.00 | 41 525 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 596 160.00 | 9 596 160.00 | | 9 596 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 808.00 | 479 808.00 | | 479 808.00 |
DG Autres réserves | 21 186 391.00 | 26 941 474.00 | | 21 186 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 991.00 | -5 755 083.00 | | 563 991.00 |
DL TOTAL (I) | 31 826 350.00 | 31 262 359.00 | | 31 826 350.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 715.00 | 3 149 886.00 | | 1 016 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806 882.00 | 285 320.00 | | 806 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 422.00 | 18 405.00 | | 20 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 154.00 | 93 428.00 | | 135 154.00 |
EA Autres dettes | | 50 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 979 822.00 | 3 598 425.00 | | 1 979 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 806 172.00 | 34 860 784.00 | | 33 806 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 622 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 942.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 907 000.00 | 5 180 984.00 | | 4 907 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 409.00 | 10 913 971.00 | | 4 251 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655 590.00 | -5 732 987.00 | | 655 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 338.00 | 5 876 340.00 | | 5 552 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 347.00 | 11 631 423.00 | | 4 988 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 990.00 | -5 755 083.00 | | 563 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 714 569.00 | | 391 125.00 | 35 714 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 853 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 233 640.00 | 31 872 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 233 640.00 | 1 016 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248 981.00 | | 1 125.00 | 5 248 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 463 838.00 | | 390 000.00 | 30 463 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 713.00 | 53 942.00 | 833 666.00 | 1 120 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 963.00 | 53 942.00 | 833 666.00 | 1 118 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 154.00 | 135 154.00 | | 135 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 882.00 | 806 882.00 | | 806 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 196.00 | 154 196.00 | | 154 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 715.00 | 195 347.00 | 619 648.00 | 1 016 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 132 387.00 | | | 2 132 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902 644.00 | 3 902 644.00 | | 3 902 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 443.00 | 4 064 443.00 | | 4 064 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 822.00 | 1 158 454.00 | 619 648.00 | 1 979 822.00 |